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| 爱仕达(002403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,024.20 | 42,353.12 | 32,124.77 | 41,860.72 | |
| 交易性金融资产 | 62.78 | 165.37 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,760.00 | 3,632.17 | 981.93 | 1,317.54 | |
| 应收账款 | 40,786.76 | 44,384.80 | 41,816.46 | 39,270.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,122.26 | 4,575.77 | 6,439.69 | 4,947.74 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 15.36 | 12.35 | 13.54 | 37.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,044.00 | 2,495.23 | 2,059.32 | 2,504.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,926.55 | 57,018.81 | 60,940.50 | 62,517.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 653.41 | 585.99 | 691.72 | 243.96 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 148,395.30 | 155,223.62 | 145,067.93 | 152,699.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 176.48 | 179.17 | 181.85 | 184.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,284.33 | 15,404.97 | 11,448.31 | 11,165.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,720.57 | 35,629.36 | 36,458.04 | 36,046.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,869.66 | 29,041.47 | 31,901.60 | 32,054.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,692.73 | 1,889.40 | 2,128.05 | 3,013.66 | |
| 递延所得税资产 | 1,964.49 | 1,771.81 | 1,617.49 | 1,456.14 | |
| 其他非流动资产 | 490.79 | 531.32 | 256.33 | 253.22 | |
| 非流动资产合计 | 89,199.05 | 84,447.49 | 83,991.67 | 84,173.50 | |
| 资产总计 | 237,594.36 | 239,671.12 | 229,059.60 | 236,873.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,300.00 | 26,898.48 | 35,282.89 | 41,500.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,268.31 | 24,270.66 | 23,488.67 | 23,542.93 | |
| 预收款项 | 4,788.38 | 4,756.50 | 5,117.90 | 5,702.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,157.81 | 3,338.13 | 3,082.76 | 3,187.18 | |
| 应交税费 | -1,768.62 | -3,669.45 | -4,699.91 | -3,131.58 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 25.52 | 37.90 | 47.79 | 54.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,527.72 | 17,729.86 | 997.27 | 1,023.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,299.11 | 73,362.07 | 63,317.39 | 71,878.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6,851.95 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9.42 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,249.78 | 1,379.72 | 1,427.86 | 1,165.87 | |
| 非流动负债合计 | 16,111.15 | 1,379.72 | 1,427.86 | 1,165.87 | |
| 负债合计 | 70,410.26 | 74,741.79 | 64,745.25 | 73,044.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 105,269.07 | 105,269.07 | 105,269.07 | 105,269.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,177.23 | 2,002.55 | 2,002.55 | 2,002.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,251.44 | 29,508.78 | 29,008.03 | 28,672.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,697.75 | 160,780.40 | 160,279.65 | 159,944.43 | |
| 少数股东权益 | 4,486.35 | 4,148.93 | 4,034.71 | 3,884.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,184.10 | 164,929.33 | 164,314.35 | 163,828.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,594.36 | 239,671.12 | 229,059.60 | 236,873.16 | |
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