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| 利源股份(002501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,524.16 | 90,773.97 | 81,375.01 | 37,908.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 538.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,965.63 | 7,487.13 | 8,565.99 | 7,233.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,801.21 | 39,807.42 | 39,723.97 | 62,465.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 0.59 | 0.59 | 1,258.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,844.00 | 11,171.06 | 11,286.24 | 8,127.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 146,743.00 | 149,340.17 | 140,951.81 | 116,994.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 131,087.58 | 90,223.60 | 59,095.17 | 55,021.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 74,981.25 | 75,629.11 | 73,266.15 | 53,629.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,754.99 | 6,738.84 | 6,742.50 | 915.20 | |
| 开发支出 | -- | 2,931.38 | 2,868.21 | 65.54 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 428.95 | 122.65 | 122.65 | 122.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 213,252.77 | 175,645.58 | 142,094.68 | 109,754.85 | |
| 资产总计 | 359,995.76 | 324,985.75 | 283,046.49 | 226,748.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,138.19 | 103,000.00 | 63,000.00 | 51,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,555.61 | 2,821.48 | 2,099.75 | 1,892.19 | |
| 预收款项 | 1,132.37 | 1,508.19 | 2,001.89 | 660.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 416.61 | 384.30 | 673.32 | 661.91 | |
| 应交税费 | 217.59 | 37.42 | 588.00 | -2,003.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 558.39 | 176.29 | 461.74 | 693.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,277.64 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 161,296.40 | 107,927.68 | 72,824.71 | 56,904.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 37,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 10,831.30 | 23,889.29 | 25,627.41 | 496.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,461.40 | 8,162.56 | 5,311.33 | 3,114.17 | |
| 非流动负债合计 | 56,292.70 | 79,051.85 | 77,938.75 | 40,610.54 | |
| 负债合计 | 217,589.10 | 186,979.54 | 150,763.46 | 97,515.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,720.00 | 18,720.00 | 18,720.00 | 18,720.00 | |
| 资本公积 | 79,008.66 | 79,008.66 | 79,008.66 | 79,008.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 660.85 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,035.59 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,981.56 | 37,307.56 | 31,584.38 | 28,535.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,406.66 | 138,006.21 | 132,283.04 | 129,233.89 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 142,406.66 | 138,006.21 | 132,283.04 | 129,233.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 359,995.76 | 324,985.75 | 283,046.49 | 226,748.96 | |
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