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| 利源股份(002501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,470.29 | 6,945.73 | 7,099.28 | 6,903.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,841.44 | 7,175.64 | 7,165.20 | 8,788.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,841.44 | 7,175.64 | 7,165.20 | 8,788.68 | |
| 应收款项融资 | 289.00 | 100.00 | 100.00 | 615.23 | |
| 预付款项 | 942.16 | 1,255.23 | 1,250.79 | 1,241.78 | |
| 其他应收款(合计) | 18,920.44 | 65,618.44 | 65,621.01 | 65,797.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,920.44 | -- | 65,621.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,258.23 | 2,285.17 | 2,426.52 | 3,862.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 132.95 | 389.12 | 454.12 | 224.33 | |
| 流动资产合计 | 157,854.52 | 83,769.33 | 84,116.92 | 87,433.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,662.37 | 1,616.44 | 1,571.77 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,846.75 | 1,393.51 | 1,241.27 | 1,249.54 | |
| 在建工程 | 1,846.75 | -- | 1,241.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 183,679.90 | 187,536.52 | 191,453.52 | 195,154.27 | |
| 固定资产净额 | 183,679.90 | -- | 191,453.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,454.44 | 6,496.02 | 6,537.60 | 6,579.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 317.53 | 300.04 | 300.04 | 302.08 | |
| 非流动资产合计 | 192,298.62 | 197,388.46 | 201,148.88 | 204,856.85 | |
| 资产总计 | 350,153.14 | 281,157.79 | 285,265.79 | 292,290.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,300.00 | 162,023.48 | 162,039.09 | 162,054.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,946.27 | 6,738.73 | 6,286.87 | 5,954.67 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,946.27 | 6,738.73 | 6,286.87 | 5,954.67 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 780.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,566.90 | 4,617.51 | 4,446.83 | 3,997.05 | |
| 应交税费 | 11,795.37 | 11,653.44 | 11,647.22 | 11,137.78 | |
| 其他应付款(合计) | 38,338.75 | 454,084.88 | 431,721.98 | 411,785.59 | |
| 应付利息 | 455.59 | 36,969.33 | 33,610.42 | 28,632.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,883.16 | -- | 398,111.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,499.55 | 113,954.40 | 105,589.05 | 103,757.22 | |
| 其他流动负债 | 35.74 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 78,757.47 | 753,716.66 | 722,388.13 | 699,467.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,602.99 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 37,892.96 | 15,708.58 | 21,400.17 | 21,089.57 | |
| 长期应付款 | 37,892.96 | -- | 21,400.17 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,041.69 | 130,954.98 | 130,954.98 | 130,954.98 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,569.24 | 8,812.94 | 9,056.64 | 9,319.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 60,106.89 | 155,476.50 | 161,411.78 | 161,364.37 | |
| 负债合计 | 138,864.36 | 909,193.16 | 883,799.91 | 860,831.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 355,000.00 | 121,483.56 | 121,483.56 | 121,483.56 | |
| 资本公积 | 457,738.27 | 430,333.20 | 430,333.20 | 430,333.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,554.77 | 5,528.93 | 5,502.25 | 5,480.28 | |
| 盈余公积 | 26,906.10 | 26,906.10 | 26,906.10 | 26,906.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -633,910.37 | -1,212,254.34 | -1,182,726.86 | -1,152,713.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,288.78 | -628,002.55 | -598,501.76 | -568,509.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -32.82 | -32.36 | -31.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,288.78 | -628,035.37 | -598,534.11 | -568,540.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,153.14 | 281,157.79 | 285,265.79 | 292,290.84 | |
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