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| 利源股份(002501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,425.38 | 11,903.46 | 19,562.02 | 81,078.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | 39,000.00 | 39,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,818.71 | 28,774.90 | 26,351.19 | 19,477.58 | |
| 应收票据 | 11,423.05 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,395.66 | 28,774.90 | 26,351.19 | 19,477.58 | |
| 应收款项融资 | 3,334.62 | 2,103.62 | 1,918.59 | 377.00 | |
| 预付款项 | 3,165.27 | 4,011.22 | 2,360.73 | 3,904.67 | |
| 其他应收款(合计) | 656.03 | 18,860.31 | 18,844.32 | 18,858.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 656.03 | -- | 18,844.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,974.69 | 11,717.05 | 9,576.00 | 7,618.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,342.69 | 771.36 | 614.61 | 667.57 | |
| 流动资产合计 | 74,717.38 | 117,141.92 | 118,227.46 | 131,983.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,411.39 | 4,185.49 | 2,173.54 | 1,866.26 | |
| 在建工程 | 4,411.39 | -- | 2,173.54 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 141,560.28 | 173,020.15 | 176,428.13 | 179,700.92 | |
| 固定资产净额 | 141,560.28 | -- | 176,428.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 120.97 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,930.56 | 6,369.82 | 6,412.45 | 6,455.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,754.13 | 5,045.56 | 5,636.24 | 311.82 | |
| 非流动资产合计 | 154,777.32 | 188,621.02 | 190,650.35 | 188,334.43 | |
| 资产总计 | 229,494.69 | 305,762.94 | 308,877.81 | 320,317.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 10,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,976.44 | 4,088.68 | 4,239.73 | 3,987.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,976.44 | 4,088.68 | 4,239.73 | 3,987.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,402.44 | 2,409.40 | 2,412.90 | 2,320.91 | |
| 应交税费 | 62.70 | 58.28 | 95.38 | 106.81 | |
| 其他应付款(合计) | 7,885.76 | 33,844.75 | 30,029.84 | 32,237.88 | |
| 应付利息 | -- | 336.84 | 65.77 | 1,022.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,885.76 | -- | 29,964.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,077.21 | 5,641.68 | 5,658.16 | 8,249.33 | |
| 其他流动负债 | 5,578.74 | 80.96 | 100.54 | 88.42 | |
| 流动负债合计 | 22,305.43 | 46,746.52 | 43,309.89 | 57,971.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,439.33 | 10,287.10 | 10,383.70 | 10,958.38 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 108.65 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23,205.94 | 35,787.80 | 35,787.80 | 35,787.80 | |
| 长期应付款 | 23,205.94 | -- | 35,787.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 688.17 | 3,391.14 | 2,672.65 | 2,041.69 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,594.46 | 7,838.15 | 8,081.85 | 8,325.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,036.54 | 57,304.19 | 56,926.00 | 57,113.42 | |
| 负债合计 | 63,341.98 | 104,050.71 | 100,235.89 | 115,084.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 355,000.00 | 355,000.00 | 355,000.00 | 355,000.00 | |
| 资本公积 | 457,738.27 | 457,738.27 | 457,738.27 | 457,738.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,356.14 | 5,575.76 | 5,575.07 | 5,568.68 | |
| 盈余公积 | 26,906.10 | 26,906.10 | 26,906.10 | 26,906.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -678,847.80 | -643,507.90 | -636,577.52 | -639,979.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,152.72 | 201,712.23 | 208,641.92 | 205,233.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,152.72 | 201,712.23 | 208,641.92 | 205,233.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,494.69 | 305,762.94 | 308,877.81 | 320,317.53 | |
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