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| 利源股份(002501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,354.12 | 8,138.45 | 7,556.32 | 10,273.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,467.17 | 6,644.28 | 6,236.15 | 9,937.36 | |
| 应收票据 | -- | 191.00 | 5.00 | 360.74 | |
| 应收账款 | 7,467.17 | 6,453.28 | 6,231.15 | 9,576.61 | |
| 应收款项融资 | 419.28 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,193.23 | 2,404.97 | 2,469.76 | 5,554.98 | |
| 其他应收款(合计) | 65,781.37 | 2,784.76 | 3,036.87 | 3,702.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 65,781.37 | -- | 3,036.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,567.89 | 13,863.30 | 8,612.06 | 15,221.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63.90 | 28,482.92 | 32,708.42 | 26,803.17 | |
| 流动资产合计 | 84,846.96 | 62,318.68 | 60,619.58 | 71,492.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,540.75 | 4,105.70 | 5,512.61 | 5,336.94 | |
| 长期股权投资 | -- | 2,213.52 | 2,196.36 | 2,172.09 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,000.62 | 1,906.66 | 1,789.58 | 10,820.07 | |
| 在建工程 | 1,000.62 | -- | 1,789.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 199,207.49 | 1,047,300.84 | 1,059,840.67 | 1,057,415.39 | |
| 固定资产净额 | 199,207.49 | -- | 1,059,840.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,620.78 | 56,052.70 | 56,358.90 | 56,664.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 302.08 | 1,226.40 | 1,226.40 | 1,236.84 | |
| 非流动资产合计 | 208,671.71 | 1,112,805.81 | 1,126,924.52 | 1,133,646.06 | |
| 资产总计 | 293,518.68 | 1,175,124.49 | 1,187,544.11 | 1,205,138.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 162,069.97 | 214,152.93 | 224,152.93 | 224,182.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,377.40 | 48,549.36 | 49,802.81 | 48,901.12 | |
| 应付票据 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 应付账款 | 5,377.40 | 48,449.36 | 49,702.81 | -- | |
| 预收款项 | 791.65 | 2,700.76 | 3,753.12 | 2,015.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,357.56 | 3,052.20 | 3,429.71 | 2,379.36 | |
| 应交税费 | 10,803.48 | 19,394.69 | 18,039.27 | 10,877.96 | |
| 其他应付款(合计) | 390,760.67 | 404,394.98 | 357,692.02 | 323,298.07 | |
| 应付利息 | 23,856.69 | -- | 13,499.33 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 366,903.98 | -- | 344,192.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,649.42 | 58,063.02 | 58,173.63 | 53,249.61 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 671,810.14 | 750,307.93 | 715,043.48 | 664,904.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 5,500.00 | 15,950.06 | |
| 应付债券 | -- | 85,000.33 | 83,195.17 | 80,605.15 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23,811.13 | 28,145.71 | 30,644.86 | 44,734.14 | |
| 长期应付款 | 23,811.13 | -- | 30,644.86 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 130,954.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,583.03 | 34,788.60 | 35,193.54 | 35,536.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 164,349.14 | 147,934.64 | 154,533.58 | 176,825.85 | |
| 负债合计 | 836,159.28 | 898,242.57 | 869,577.06 | 841,730.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,483.56 | 121,483.56 | 121,483.56 | 121,483.56 | |
| 资本公积 | 430,333.20 | 430,333.20 | 430,333.20 | 430,333.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,457.22 | 6,650.70 | 6,413.49 | 6,103.88 | |
| 盈余公积 | 26,906.10 | 26,906.10 | 26,906.10 | 26,906.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,126,790.59 | -308,495.21 | -267,196.52 | -221,438.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -542,610.51 | 276,878.35 | 317,939.82 | 363,387.98 | |
| 少数股东权益 | -30.10 | 3.58 | 27.23 | 20.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -542,640.61 | 276,881.92 | 317,967.05 | 363,408.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 293,518.68 | 1,175,124.49 | 1,187,544.11 | 1,205,138.85 | |
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