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利源股份(002501) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,264.40 | 157,069.09 | 149,908.48 | 270,087.18 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,801.75 | 14,077.87 | 12,120.49 | -- | |
应收票据 | 2,669.27 | 537.99 | 814.62 | 755.29 | |
应收账款 | 15,132.47 | 13,539.87 | 11,305.87 | 10,792.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,012.10 | 11,974.35 | 9,823.89 | 12,754.29 | |
其他应收款(合计) | 99.30 | 92.67 | 373.26 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 99.30 | 92.67 | 373.26 | 389.50 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,244.98 | 21,353.09 | 24,580.32 | 10,559.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 27,230.09 | 18,454.21 | 14,858.02 | 11,864.15 | |
流动资产合计 | 93,652.62 | 223,021.27 | 211,664.46 | 317,202.42 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5,830.18 | 3,500.00 | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 518,018.29 | -- | 577,860.54 | -- | |
在建工程 | 500,048.95 | 611,253.07 | 564,636.62 | 643,387.02 | |
工程物资 | 17,969.33 | 13,958.61 | 13,223.92 | 11,639.00 | |
固定资产及清理(合计) | 810,450.91 | -- | 436,142.75 | -- | |
固定资产净额 | 810,450.91 | 429,604.94 | 436,142.75 | 355,868.77 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 58,198.18 | 58,505.03 | 58,811.93 | 59,114.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,108.88 | 997.05 | 1,002.78 | 966.03 | |
其他非流动资产 | 35,304.16 | 79,631.31 | 96,982.98 | 65,827.98 | |
非流动资产合计 | 1,428,910.60 | 1,197,450.02 | 1,170,800.98 | 1,136,802.80 | |
资产总计 | 1,522,563.22 | 1,420,471.30 | 1,382,465.45 | 1,454,005.22 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 365,519.00 | 367,614.83 | 381,230.96 | 457,868.70 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 34,838.13 | 39,416.48 | 31,911.66 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 34,838.13 | 39,416.48 | 31,911.66 | 39,009.33 | |
预收款项 | 1,413.31 | 2,060.42 | 1,115.30 | 944.57 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,383.73 | 1,089.92 | 1,645.86 | 1,551.89 | |
应交税费 | 13,729.20 | 8,052.13 | 3,834.92 | 11,445.05 | |
其他应付款(合计) | 47,793.77 | 1,029.12 | 965.86 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 47,793.77 | 1,029.12 | 965.86 | 871.38 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 51,656.46 | 3,482.35 | 8,539.55 | 11,891.05 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 516,333.59 | 422,745.25 | 429,244.10 | 523,581.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 16,423.69 | 26,335.75 | 26,267.11 | 25,760.45 | |
应付债券 | 75,425.11 | 74,163.10 | 104,957.36 | 103,243.31 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 78,134.77 | -- | 198.55 | -- | |
长期应付款 | 78,134.77 | 67,818.18 | 198.55 | 198.55 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 36,832.35 | -- | 37,714.77 | 38,165.77 | |
其他非流动负债 | -- | 37,261.17 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 206,815.92 | 205,578.21 | 169,137.78 | 167,368.08 | |
负债合计 | 723,149.51 | 628,323.46 | 598,381.88 | 690,950.04 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 121,483.56 | 121,483.56 | 121,483.56 | 121,483.56 | |
资本公积 | 430,333.20 | 430,333.20 | 430,333.20 | 430,333.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 4,348.81 | 4,154.73 | 3,952.33 | 3,748.15 | |
盈余公积 | 26,906.10 | 22,402.54 | 22,402.54 | 22,402.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 216,342.04 | 213,773.82 | 205,911.94 | 185,087.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 799,413.71 | 792,147.84 | 784,083.57 | 763,055.19 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 799,413.71 | 792,147.84 | 784,083.57 | 763,055.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,522,563.22 | 1,420,471.30 | 1,382,465.45 | 1,454,005.22 |
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