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| 利源股份(002501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,777.88 | 276,645.68 | 320,964.04 | 273,334.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 203.69 | 243.50 | 20.00 | 332.53 | |
| 应收账款 | 8,056.02 | 8,777.95 | 8,842.83 | 6,473.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,938.39 | 63,707.00 | 26,958.46 | 6,083.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5.27 | 2.45 | 2.45 | 86.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,893.87 | 12,774.46 | 7,454.09 | 6,754.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 300.00 | 400.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 73,875.12 | 362,451.05 | 364,641.86 | 293,064.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 389,339.75 | 64,745.10 | 32,113.38 | 107,407.36 | |
| 工程物资 | 5,144.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 345,969.74 | 352,458.02 | 356,908.55 | 284,777.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,481.21 | 6,330.97 | 6,298.64 | 6,353.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 429.79 | 505.93 | 506.41 | 504.30 | |
| 其他非流动资产 | 6,742.36 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 808,107.75 | 424,040.02 | 395,826.98 | 399,042.95 | |
| 资产总计 | 881,982.87 | 786,491.06 | 760,468.85 | 692,107.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 286,000.00 | 238,280.00 | 222,100.00 | 162,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 53,065.83 | 20,880.43 | 11,231.34 | 12,230.92 | |
| 预收款项 | 468.50 | 497.41 | 2,055.84 | 577.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 800.70 | 776.78 | 969.75 | 899.53 | |
| 应交税费 | 4,069.69 | 3,084.39 | 3,116.88 | 1,994.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,924.37 | 1,154.46 | 770.37 | 234.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,866.14 | 49.64 | 5,429.77 | 7,321.86 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 358,195.23 | 264,723.11 | 245,673.96 | 185,358.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,034.84 | 36,592.54 | 36,180.84 | 37,379.91 | |
| 应付债券 | 101,190.17 | 99,481.48 | 104,278.68 | 102,575.88 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 248.18 | 297.82 | 297.82 | 297.82 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,574.43 | -- | 13,686.63 | 13,860.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | 13,578.27 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 140,047.62 | 149,950.10 | 154,443.97 | 154,114.33 | |
| 负债合计 | 498,242.85 | 414,673.21 | 400,117.93 | 339,473.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,600.00 | 93,600.00 | 93,600.00 | 46,800.00 | |
| 资本公积 | 145,403.98 | 145,403.98 | 145,403.98 | 192,203.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,757.28 | 2,575.07 | 2,395.57 | 2,213.29 | |
| 盈余公积 | 16,664.06 | 11,754.92 | 11,754.92 | 11,754.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 125,314.70 | 118,483.89 | 107,196.45 | 99,661.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 383,740.02 | 371,817.86 | 360,350.92 | 352,633.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 383,740.02 | 371,817.86 | 360,350.92 | 352,633.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 881,982.87 | 786,491.06 | 760,468.85 | 692,107.19 | |
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