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| 利源股份(002501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,402.47 | 13,053.70 | 15,955.11 | 16,163.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,013.11 | 24,979.63 | 24,311.55 | 25,492.04 | |
| 应收票据 | 12,584.23 | 6,975.66 | 11,981.53 | 13,032.11 | |
| 应收账款 | 18,428.88 | 18,003.98 | 12,330.02 | 12,459.94 | |
| 应收款项融资 | 2,569.30 | 4,779.45 | 4,188.58 | 4,565.91 | |
| 预付款项 | 2,874.08 | 3,338.35 | 2,027.15 | 4,562.53 | |
| 其他应收款(合计) | 545.57 | 503.25 | 632.79 | 641.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 545.57 | -- | 632.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,648.82 | 10,063.56 | 10,482.06 | 11,501.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 811.57 | 29.05 | 244.49 | 954.49 | |
| 流动资产合计 | 58,864.94 | 56,746.98 | 57,841.72 | 63,881.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,034.16 | 3,227.53 | 4,528.37 | 4,814.41 | |
| 在建工程 | 3,034.16 | -- | 4,528.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 117,194.92 | 133,077.80 | 134,826.62 | 138,505.03 | |
| 固定资产净额 | 117,194.92 | -- | 134,826.62 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | 13.44 | 107.53 | |
| 无形资产 | 6,699.23 | 6,757.06 | 6,814.90 | 6,872.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 2,008.25 | 2,186.36 | 1,754.13 | 1,755.07 | |
| 非流动资产合计 | 128,936.57 | 145,248.75 | 147,937.46 | 152,054.77 | |
| 资产总计 | 187,801.51 | 201,995.73 | 205,779.17 | 215,935.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,322.84 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,950.91 | 1,740.47 | 1,696.19 | 1,821.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,950.91 | 1,740.47 | 1,696.19 | 1,821.31 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,586.45 | 2,678.93 | 2,478.72 | 2,560.84 | |
| 应交税费 | 132.63 | 110.37 | 56.94 | 59.57 | |
| 其他应付款(合计) | 2,308.43 | 7,122.30 | 7,457.96 | 7,591.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,308.43 | -- | 7,457.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,046.92 | 5,067.12 | 4,877.52 | 4,063.44 | |
| 其他流动负债 | 550.89 | 2,083.86 | 123.96 | 244.09 | |
| 流动负债合计 | 24,176.79 | 19,080.26 | 16,952.56 | 16,609.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,804.78 | 8,430.18 | 8,382.35 | 9,377.83 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 81.33 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,770.74 | 21,140.69 | 21,231.00 | 23,327.23 | |
| 长期应付款 | 20,770.74 | -- | 21,231.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,908.67 | 838.17 | 700.90 | 688.17 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,619.67 | 6,863.37 | 7,107.06 | 7,350.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,103.86 | 37,272.40 | 37,421.31 | 40,825.32 | |
| 负债合计 | 62,280.65 | 56,352.66 | 54,373.86 | 57,434.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 355,000.00 | 355,000.00 | 355,000.00 | 355,000.00 | |
| 资本公积 | 457,738.27 | 457,738.27 | 457,738.27 | 457,738.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,342.56 | 5,393.24 | 5,378.94 | 5,351.91 | |
| 盈余公积 | 26,906.10 | 26,906.10 | 26,906.10 | 26,906.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -719,466.08 | -699,394.54 | -693,618.00 | -686,494.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,520.86 | 145,643.07 | 151,405.31 | 158,501.61 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,520.86 | 145,643.07 | 151,405.31 | 158,501.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,801.51 | 201,995.73 | 205,779.17 | 215,935.93 | |
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