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利源股份(002501) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,834.68 | 50,017.49 | 50,036.03 | 50,890.17 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,796.92 | 15,834.90 | 15,165.82 | 30,265.42 | |
应收票据 | 1,116.43 | 850.57 | 830.57 | 1,022.17 | |
应收账款 | 8,680.49 | 14,984.33 | 14,335.25 | 29,243.25 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,922.97 | 826.77 | 5,811.63 | 70,787.70 | |
其他应收款(合计) | 4,244.89 | 223.41 | 2,059.19 | 2,554.75 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,244.89 | 223.41 | 2,059.19 | 2,554.75 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,076.12 | 16,220.54 | 11,593.51 | 14,600.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 32,884.30 | 24,218.36 | 27,452.82 | 28,166.24 | |
流动资产合计 | 80,759.88 | 107,341.46 | 112,119.00 | 197,265.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5,252.28 | 8,178.78 | 8,005.85 | 8,584.76 | |
长期股权投资 | 2,157.04 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 10,348.45 | 124,008.36 | 117,085.37 | 579,484.39 | |
在建工程 | 10,348.45 | 124,008.36 | 99,397.17 | 561,110.68 | |
工程物资 | -- | -- | 17,688.20 | 18,373.71 | |
固定资产及清理(合计) | 1,072,460.84 | 1,191,508.80 | 1,203,498.37 | 803,292.69 | |
固定资产净额 | 1,072,460.84 | 1,191,508.80 | 1,203,498.37 | 803,292.69 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 56,971.50 | 57,390.19 | 57,654.80 | 57,919.36 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | 1,105.95 | |
其他非流动资产 | 1,364.03 | 46,152.62 | 47,926.22 | 11,616.91 | |
非流动资产合计 | 1,148,554.13 | 1,427,238.74 | 1,434,170.62 | 1,462,004.06 | |
资产总计 | 1,229,314.01 | 1,534,580.20 | 1,546,289.62 | 1,659,269.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 309,687.10 | 387,085.07 | 324,162.34 | 381,815.90 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 45,327.62 | 36,203.83 | 37,552.32 | 40,870.46 | |
应付票据 | 1,261.35 | -- | 1,261.35 | -- | |
应付账款 | 44,066.27 | -- | 36,290.97 | 40,870.46 | |
预收款项 | 3,584.36 | 5,177.13 | 6,653.40 | 12,752.04 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,620.83 | 2,896.79 | 2,540.54 | 2,465.40 | |
应交税费 | 15,708.53 | 3,911.68 | 3,527.55 | 12,803.80 | |
其他应付款(合计) | 226,751.93 | 80,169.40 | 98,452.52 | 74,193.24 | |
应付利息 | 8,877.18 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 217,874.76 | 80,169.40 | 98,452.52 | 74,193.24 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 51,291.79 | 76,055.25 | 66,937.93 | 51,965.09 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 654,972.16 | 591,499.15 | 539,826.60 | 576,865.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,950.06 | 12,177.12 | 74,821.83 | 80,257.02 | |
应付债券 | 80,605.15 | 75,425.11 | 75,425.11 | 75,425.11 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 44,734.14 | 114,017.53 | 84,399.69 | 80,182.16 | |
长期应付款 | 44,734.14 | 114,017.53 | 84,399.69 | 80,182.16 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 36,004.04 | 35,683.26 | 36,159.13 | 36,378.75 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 177,293.39 | 237,303.01 | 270,805.76 | 272,243.05 | |
负债合计 | 832,265.55 | 828,802.17 | 810,632.36 | 849,108.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 121,483.56 | 121,483.56 | 121,483.56 | 121,483.56 | |
资本公积 | 430,333.20 | 430,333.20 | 430,333.20 | 430,333.20 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 5,952.37 | -- | 4,980.56 | -- | |
盈余公积 | 26,906.10 | 26,906.10 | 26,906.10 | 26,906.10 | |
一般风险准备 | -- | 4,976.36 | -- | 4,558.37 | |
未分配利润 | -187,627.28 | 121,278.91 | 151,953.84 | 226,879.11 | |
归属于母公司股东权益合计 | 397,047.95 | 704,978.12 | 735,657.26 | 810,160.34 | |
少数股东权益 | 0.51 | 799.91 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 397,048.46 | 705,778.03 | 735,657.26 | 810,160.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,229,314.01 | 1,534,580.20 | 1,546,289.62 | 1,659,269.32 |
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