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| 利源股份(002501) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 264,461.35 | 263,736.05 | 162,536.61 | 148,441.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 472.81 | 98.66 | 200.00 | 13.00 | |
| 应收账款 | 7,050.74 | 7,977.71 | 6,688.23 | 6,110.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,192.67 | 33,122.31 | 17,974.54 | 16,646.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2.61 | 1.37 | 1.42 | 491.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,704.90 | 8,172.00 | 7,606.34 | 7,645.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 288,885.09 | 313,108.09 | 195,007.14 | 179,348.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 222,575.47 | 197,808.84 | 186,939.14 | 179,019.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 151,767.31 | 140,218.09 | 141,060.57 | 119,393.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,409.00 | 6,467.34 | 6,522.52 | 6,561.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 493.74 | 446.31 | 446.31 | 429.85 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 381,245.52 | 344,940.58 | 334,968.53 | 305,403.86 | |
| 资产总计 | 670,130.61 | 658,048.67 | 529,975.67 | 484,751.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 160,400.00 | 160,400.00 | 151,100.00 | 115,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,187.49 | 10,303.83 | 9,549.67 | 8,842.17 | |
| 预收款项 | 567.10 | 1,365.38 | 925.28 | 1,122.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 682.15 | 625.06 | 850.27 | 779.25 | |
| 应交税费 | -412.26 | 1,918.08 | 2,679.02 | -1,090.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 195.12 | 215.39 | 431.33 | 302.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,321.86 | 1,849.64 | 2,349.64 | 4,149.64 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 178,941.45 | 176,677.36 | 167,885.21 | 129,905.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,350.00 | 40,132.26 | 27,900.00 | 27,900.00 | |
| 应付债券 | 100,873.08 | 99,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 297.82 | 347.45 | 347.45 | 347.45 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,034.81 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 9,011.14 | 9,184.48 | 9,357.82 | |
| 非流动负债合计 | 147,555.71 | 148,490.86 | 37,431.94 | 37,605.28 | |
| 负债合计 | 326,497.16 | 325,168.22 | 205,317.15 | 167,510.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,800.00 | 46,800.00 | 46,800.00 | 46,800.00 | |
| 资本公积 | 192,203.98 | 192,203.98 | 192,203.98 | 192,203.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,035.88 | 1,860.97 | 1,685.44 | 1,521.46 | |
| 盈余公积 | 11,754.92 | 7,928.93 | 7,928.93 | 7,928.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,838.66 | 84,086.58 | 76,040.18 | 68,787.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 343,633.45 | 332,880.45 | 324,658.53 | 317,241.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 343,633.45 | 332,880.45 | 324,658.53 | 317,241.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 670,130.61 | 658,048.67 | 529,975.67 | 484,751.98 | |
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