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中化岩土(002542) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 54,340.12 | 55,510.56 | 59,253.60 | 58,617.28 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 249.01 | 29.00 | -- | -- | |
应收账款 | 9,895.04 | 11,431.37 | 9,469.43 | 7,756.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,112.85 | 3,575.03 | 2,335.31 | 3,133.87 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,055.34 | 755.46 | 453.70 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 408.50 | 1,305.93 | 1,116.26 | 824.53 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,567.35 | 3,416.60 | 1,887.09 | 2,612.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 72,628.22 | 76,023.95 | 74,515.39 | 72,944.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 256.57 | 208.77 | 177.60 | 174.06 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,620.11 | 1,382.69 | 1,288.93 | 101.12 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 6,399.43 | 4,275.75 | 4,330.23 | 4,308.38 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 301.69 | 304.63 | 307.57 | 310.51 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 170.45 | 109.95 | 111.27 | 106.03 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 8,748.24 | 6,281.79 | 6,215.59 | 5,000.10 | |
资产总计 | 81,376.47 | 82,305.74 | 80,730.98 | 77,944.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,021.89 | 5,286.57 | 5,191.39 | 4,659.04 | |
预收款项 | 1,653.53 | 3,355.19 | 3,638.78 | 1,613.83 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
应交税费 | 637.89 | 740.90 | 679.43 | 632.81 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 238.22 | 220.24 | 210.66 | 199.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 7,551.54 | 9,602.91 | 9,720.26 | 7,405.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 7,551.54 | 9,602.91 | 9,720.26 | 7,405.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,020.00 | 10,020.00 | 10,020.00 | 6,680.00 | |
资本公积 | 56,042.67 | 56,042.67 | 56,042.67 | 56,042.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,913.81 | 1,151.20 | 1,151.20 | 1,151.20 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,848.44 | 5,488.96 | 3,796.85 | 6,665.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 73,824.92 | 72,702.84 | 71,010.73 | 70,539.24 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 73,824.92 | 72,702.84 | 71,010.73 | 70,539.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 81,376.47 | 82,305.74 | 80,730.98 | 77,944.41 |
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