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| *ST围海(002586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,679.72 | 36,017.59 | 37,278.00 | 36,781.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 325.70 | 1,165.00 | 80.00 | 255.61 | |
| 应收账款 | 76,601.17 | 68,329.41 | 62,877.76 | 56,850.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,203.54 | 6,962.02 | 6,185.85 | 11,264.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,131.05 | 10,894.98 | 11,156.67 | 9,492.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,211.37 | 2,470.32 | 2,254.47 | 2,110.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 71.48 | 81.56 | 59.71 | 66.05 | |
| 流动资产合计 | 145,224.03 | 125,920.89 | 119,892.45 | 116,820.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 84,944.50 | 75,831.09 | 65,227.66 | 61,143.60 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 投资性房地产 | 1,395.31 | 899.14 | 909.27 | 921.76 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 761.89 | 680.86 | 639.89 | 1,187.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,281.23 | 23,610.50 | 24,015.16 | 23,709.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,498.63 | 929.93 | 933.22 | 942.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | |
| 长期待摊费用 | 221.69 | 212.77 | 220.57 | 228.37 | |
| 递延所得税资产 | 1,558.41 | 1,190.32 | 1,194.96 | 1,064.13 | |
| 其他非流动资产 | 500.00 | 608.08 | 523.08 | 523.08 | |
| 非流动资产合计 | 115,310.40 | 105,111.41 | 94,812.55 | 90,919.78 | |
| 资产总计 | 260,534.43 | 231,032.30 | 214,705.01 | 207,740.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,590.00 | 33,290.00 | 38,110.00 | 55,460.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 66,147.87 | 46,643.50 | 33,141.88 | 32,446.05 | |
| 预收款项 | 2,703.11 | 3,893.12 | 2,319.79 | 3,102.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 851.75 | 206.59 | 257.72 | 268.83 | |
| 应交税费 | 7,552.82 | 5,174.65 | 4,171.58 | 4,847.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,308.95 | 789.57 | 290.09 | 274.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,940.33 | 7,945.02 | 7,770.81 | 7,479.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 117,094.82 | 97,942.44 | 86,061.87 | 104,879.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,750.00 | 10,500.00 | 9,000.00 | 11,000.00 | |
| 应付债券 | 29,548.63 | 29,505.49 | 29,462.34 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 618.53 | 414.77 | 312.69 | 275.75 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,917.16 | 40,420.26 | 38,775.03 | 11,275.75 | |
| 负债合计 | 162,011.98 | 138,362.70 | 124,836.90 | 116,155.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,495.00 | 30,495.00 | 30,495.00 | 20,330.00 | |
| 资本公积 | 26,259.59 | 26,259.59 | 26,259.59 | 36,424.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,715.37 | 3,676.73 | 3,264.56 | 4,007.08 | |
| 盈余公积 | 3,791.88 | 3,114.67 | 3,114.67 | 3,114.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,168.67 | 24,327.35 | 22,074.37 | 23,146.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,430.51 | 87,873.34 | 85,208.19 | 87,022.78 | |
| 少数股东权益 | 5,091.94 | 4,796.26 | 4,659.91 | 4,562.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,522.45 | 92,669.60 | 89,868.10 | 91,585.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,534.43 | 231,032.30 | 214,705.01 | 207,740.71 | |
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