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| *ST围海(002586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,030.75 | 45,591.49 | 61,410.02 | 20,261.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 211,755.29 | 213,507.64 | 223,774.78 | 229,338.37 | |
| 应收票据 | 761.00 | -- | -- | 32.18 | |
| 应收账款 | 210,994.29 | 213,507.64 | 223,774.78 | 229,306.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,941.30 | 13,399.65 | 10,026.90 | 10,891.25 | |
| 其他应收款(合计) | 32,054.07 | 54,511.99 | 50,985.44 | 35,459.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 172.80 | 172.80 | 172.80 | |
| 其他应收款 | 32,054.07 | -- | 50,812.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,963.84 | 5,690.60 | 6,106.44 | 7,829.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 71,333.54 | 24,971.72 | 24,184.44 | 24,084.07 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,583.80 | 943.79 | 944.78 | 1,284.03 | |
| 流动资产合计 | 434,636.82 | 387,070.63 | 403,221.36 | 354,075.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 长期应收款 | 327,683.40 | 369,209.82 | 364,890.03 | 346,429.77 | |
| 长期股权投资 | 11,933.70 | 12,327.33 | 12,278.27 | 12,416.15 | |
| 投资性房地产 | 927.47 | 1,014.35 | 1,024.03 | 1,033.72 | |
| 在建工程(合计) | 98.00 | 4,898.41 | 4,841.53 | -- | |
| 在建工程 | 98.00 | -- | 4,841.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,791.90 | 30,784.88 | 31,252.33 | 31,821.68 | |
| 固定资产净额 | 30,791.90 | -- | 31,252.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 147.99 | 161.80 | 182.48 | 208.81 | |
| 无形资产 | 4,924.95 | 5,149.14 | 5,376.57 | 5,606.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 704.82 | 25,171.74 | 25,171.74 | 25,171.74 | |
| 长期待摊费用 | 294.16 | 315.83 | 314.09 | 332.66 | |
| 递延所得税资产 | 13,366.44 | 13,603.68 | 14,423.89 | 13,741.33 | |
| 其他非流动资产 | 12,375.83 | 33,208.36 | 33,180.75 | 10,081.40 | |
| 非流动资产合计 | 419,831.68 | 504,309.74 | 501,350.12 | 455,257.90 | |
| 资产总计 | 824,042.62 | 891,380.37 | 904,571.47 | 809,333.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,594.51 | 74,517.26 | 78,431.49 | 116,564.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 206,868.12 | 164,073.04 | 179,865.87 | 153,460.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | 117.10 | 421.62 | |
| 应付账款 | 206,868.12 | 164,073.04 | 179,748.77 | 153,038.44 | |
| 预收款项 | -- | 2,054.21 | -- | 834.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,747.88 | 2,995.04 | 2,862.30 | 3,528.19 | |
| 应交税费 | 37,449.87 | 29,329.59 | 31,670.97 | 32,314.77 | |
| 其他应付款(合计) | 108,356.03 | 88,673.66 | 82,417.19 | 68,094.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 4,649.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 75,584.90 | -- | 82,417.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,576.12 | 12,296.10 | 12,296.10 | 13,806.08 | |
| 其他流动负债 | 1,891.07 | 1,479.07 | 1,584.06 | 1,048.23 | |
| 流动负债合计 | 426,775.06 | 386,607.83 | 397,958.81 | 403,402.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,164.94 | 37,164.94 | 31,164.94 | 34,164.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 32.85 | 135.34 | 133.05 | 130.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,999.14 | 572.85 | 1,862.34 | 1,862.34 | |
| 递延所得税负债 | 271.87 | 170.39 | 170.39 | 170.39 | |
| 长期递延收益 | -- | 2,546.92 | 2,546.92 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 0.48 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,468.80 | 40,590.92 | 35,877.64 | 36,328.04 | |
| 负债合计 | 492,890.12 | 427,198.75 | 433,836.45 | 439,730.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | |
| 资本公积 | 425,861.68 | 425,861.68 | 425,861.68 | 331,506.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
| 专项储备 | 6,857.96 | 5,951.76 | 5,535.93 | 5,037.12 | |
| 盈余公积 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -233,239.85 | -105,721.76 | -99,488.05 | -104,114.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 322,415.05 | 449,026.95 | 454,844.83 | 355,364.84 | |
| 少数股东权益 | 10,173.55 | 15,154.67 | 15,890.20 | 14,237.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 391,224.64 | 464,181.62 | 470,735.03 | 369,602.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 825,478.73 | 891,380.37 | 904,571.47 | 809,333.25 | |
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