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| *ST围海(002586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,885.69 | 154,839.16 | 132,683.99 | 91,563.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 200,898.52 | 174,186.03 | 169,497.82 | 106,084.97 | |
| 应收票据 | 562.81 | 2,007.30 | 2,284.00 | 2,020.00 | |
| 应收账款 | 200,335.71 | 172,178.72 | 167,213.82 | 104,064.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,765.55 | 25,523.94 | 25,031.88 | 29,347.59 | |
| 其他应收款(合计) | 58,123.55 | 62,688.17 | 63,389.71 | 59,488.12 | |
| 应收利息 | 346.44 | -- | 462.08 | 462.08 | |
| 应收股利 | 472.80 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 57,304.31 | 62,688.17 | 62,927.63 | 59,026.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,685.88 | 14,101.36 | 13,574.04 | 12,319.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,310.13 | 2,557.30 | 37,812.61 | 37,812.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 77,734.47 | 111,131.35 | 120,575.94 | 122,904.05 | |
| 流动资产合计 | 580,403.79 | 545,027.30 | 562,566.00 | 459,520.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,788.39 | 17,404.07 | 17,459.95 | 15,724.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 338,087.97 | 339,461.80 | 329,157.18 | 303,995.75 | |
| 长期股权投资 | 43,754.71 | 32,327.79 | 32,152.76 | 31,565.85 | |
| 投资性房地产 | 6,735.47 | 1,159.94 | 1,150.57 | 1,177.88 | |
| 在建工程(合计) | 1,579.57 | 3,160.83 | 2,673.80 | 1,836.99 | |
| 在建工程 | 1,579.57 | 3,160.83 | 2,673.80 | 1,836.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,340.03 | 34,990.86 | 33,687.15 | 18,211.43 | |
| 固定资产净额 | 37,340.03 | 34,990.86 | 33,687.15 | 18,211.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,727.57 | 2,108.47 | 2,140.61 | 2,163.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 71,229.24 | 83,893.52 | 83,893.52 | 1,805.74 | |
| 长期待摊费用 | 552.52 | 615.84 | 594.60 | 532.94 | |
| 递延所得税资产 | 4,477.63 | 3,827.93 | 4,260.06 | 2,528.80 | |
| 其他非流动资产 | 636.79 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 531,909.88 | 518,951.04 | 507,170.21 | 379,544.35 | |
| 资产总计 | 1,112,313.67 | 1,063,978.34 | 1,069,736.20 | 839,065.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 195,318.76 | 199,669.60 | 218,730.00 | 144,387.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 157,274.34 | 105,072.93 | 120,243.88 | 90,949.33 | |
| 应付票据 | 500.00 | -- | 1,500.00 | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 156,774.34 | -- | 118,743.88 | 87,949.33 | |
| 预收款项 | 20,951.73 | 29,202.94 | 22,231.19 | 21,276.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,289.78 | 2,325.37 | 2,294.55 | 972.14 | |
| 应交税费 | 24,358.20 | 17,767.66 | 16,974.55 | 15,506.47 | |
| 其他应付款(合计) | 56,062.91 | 59,976.62 | 59,166.09 | 31,058.77 | |
| 应付利息 | 475.53 | -- | 356.77 | 1,614.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | 58.46 | -- | |
| 其他应付款 | 55,587.39 | 59,976.62 | 58,750.86 | 29,444.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,006.63 | 14,369.00 | 21,353.00 | 18,650.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 496,262.36 | 428,384.12 | 460,993.25 | 322,800.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,510.00 | 90,567.83 | 73,003.92 | 77,921.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 906.81 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 906.81 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 228.46 | 126.41 | 126.41 | 126.41 | |
| 长期递延收益 | 93.03 | 93.54 | 94.05 | 94.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,738.30 | 90,787.78 | 73,224.38 | 78,141.97 | |
| 负债合计 | 559,000.66 | 519,171.91 | 534,217.63 | 400,942.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | 104,197.67 | |
| 资本公积 | 333,367.54 | 333,367.54 | 333,367.54 | 255,455.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,743.42 | 4,472.80 | 4,360.27 | 4,671.95 | |
| 盈余公积 | 7,972.90 | 7,159.66 | 7,159.66 | 7,159.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,296.14 | 68,390.96 | 59,795.57 | 58,777.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 534,802.36 | 527,813.34 | 519,105.41 | 430,262.20 | |
| 少数股东权益 | 18,510.65 | 16,993.09 | 16,413.17 | 7,860.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 553,313.02 | 544,806.43 | 535,518.58 | 438,122.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,112,313.67 | 1,063,978.34 | 1,069,736.20 | 839,065.00 | |
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