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| *ST围海(002586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,750.77 | 49,738.70 | 55,509.18 | 49,532.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 36.99 | 127.23 | 205.00 | |
| 应收账款 | 86,714.13 | 80,851.88 | 77,985.24 | 66,695.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,763.73 | 21,191.01 | 18,826.62 | 28,023.10 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38,749.77 | 39,441.85 | 39,991.87 | 14,412.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,238.75 | 6,340.40 | 4,687.61 | 4,227.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,352.63 | 12,119.88 | 15,097.02 | 91.54 | |
| 流动资产合计 | 235,569.79 | 209,720.71 | 212,224.77 | 163,187.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 179,019.46 | 156,496.21 | 149,003.89 | 134,785.25 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,263.40 | 1,288.90 | 1,296.06 | 1,322.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,150.22 | 1,548.67 | 1,352.25 | 2,343.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,925.47 | 20,508.42 | 20,699.22 | 20,771.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,357.09 | 2,382.75 | 2,410.48 | 2,438.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | |
| 长期待摊费用 | 158.55 | 177.08 | 186.72 | 185.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,981.10 | 1,295.14 | 1,567.11 | 1,477.46 | |
| 其他非流动资产 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 210,054.03 | 184,845.91 | 177,664.47 | 164,473.25 | |
| 资产总计 | 445,623.82 | 394,566.63 | 389,889.23 | 327,660.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,360.00 | 86,860.00 | 91,400.00 | 53,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 78,321.69 | 59,251.50 | 64,920.66 | 40,484.37 | |
| 预收款项 | 6,248.96 | 2,698.52 | 4,480.97 | 13,309.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,056.56 | 121.67 | 275.32 | 445.29 | |
| 应交税费 | 9,159.38 | 7,264.63 | 6,704.46 | 7,233.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,481.43 | 927.86 | 377.47 | 1,863.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,665.40 | 13,154.28 | 10,333.47 | 8,442.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 6,000.00 | 8,000.00 | 9,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 205,293.43 | 176,278.46 | 186,492.34 | 134,228.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,140.00 | 27,090.00 | 12,590.00 | 590.00 | |
| 应付债券 | 29,927.92 | 29,874.68 | 29,821.44 | 29,772.99 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 726.90 | 1,246.40 | 1,185.28 | 1,085.66 | |
| 长期递延收益 | 99.15 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 75,893.97 | 58,211.08 | 43,596.72 | 31,448.65 | |
| 负债合计 | 281,187.40 | 234,489.54 | 230,089.06 | 165,676.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,812.66 | 72,812.66 | 72,812.66 | 36,406.33 | |
| 资本公积 | 41,947.02 | 41,947.02 | 41,947.02 | 78,353.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,345.07 | 3,345.07 | 3,633.61 | 2,936.61 | |
| 盈余公积 | 4,976.94 | 4,343.46 | 4,343.46 | 4,343.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,411.61 | 31,701.91 | 31,240.31 | 34,092.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,493.30 | 154,150.12 | 153,977.06 | 156,132.60 | |
| 少数股东权益 | 5,943.12 | 5,926.97 | 5,823.12 | 5,851.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,436.42 | 160,077.09 | 159,800.18 | 161,983.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 445,623.82 | 394,566.63 | 389,889.23 | 327,660.63 | |
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