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| *ST围海(002586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,120.37 | 66,009.37 | 46,705.13 | 51,710.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,072.91 | -- | 81,108.77 | 73,352.42 | |
| 应收票据 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 104,072.91 | 83,726.88 | 81,108.77 | 73,352.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,327.48 | 21,581.93 | 21,131.39 | 20,912.01 | |
| 其他应收款(合计) | 49,996.57 | -- | 51,859.25 | 36,960.16 | |
| 应收利息 | 459.91 | 405.58 | 1,305.58 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 49,536.66 | 56,409.38 | 50,553.67 | 36,960.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,468.22 | 6,919.76 | 5,896.68 | 6,438.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,459.01 | 8,191.45 | 12,140.26 | 12,175.85 | |
| 流动资产合计 | 280,444.56 | 243,254.35 | 218,841.47 | 201,549.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,500.00 | 4,510.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 234,539.05 | 215,939.31 | 207,822.44 | 186,272.34 | |
| 长期股权投资 | 11,112.90 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,259.41 | 1,241.32 | 1,249.09 | 1,256.24 | |
| 在建工程(合计) | 1,590.83 | -- | 1,311.85 | 1,100.25 | |
| 在建工程 | 1,590.83 | 1,510.76 | 1,311.85 | 1,100.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,149.20 | -- | 19,843.00 | 20,338.99 | |
| 固定资产净额 | 19,149.20 | 19,408.56 | 19,843.00 | 20,338.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,300.26 | 2,276.02 | 2,303.38 | 2,327.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | |
| 长期待摊费用 | 360.25 | 262.18 | 141.07 | 151.91 | |
| 递延所得税资产 | 3,023.66 | 2,559.63 | 2,715.99 | 1,980.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 非流动资产合计 | 278,984.29 | 248,906.52 | 239,585.55 | 216,626.64 | |
| 资产总计 | 559,428.85 | 492,160.88 | 458,427.03 | 418,176.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,810.00 | 115,912.00 | 101,900.00 | 80,390.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 119,484.96 | -- | 67,304.03 | 58,306.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 119,484.96 | 79,138.85 | 67,304.03 | 58,306.09 | |
| 预收款项 | 8,818.27 | 9,923.22 | 9,864.73 | 9,685.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,058.23 | 356.03 | 523.50 | 545.52 | |
| 应交税费 | 8,709.97 | 5,194.77 | 4,411.43 | 7,840.49 | |
| 其他应付款(合计) | 32,610.28 | -- | 17,148.81 | 18,797.23 | |
| 应付利息 | 1,181.36 | 683.64 | 344.77 | 1,914.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,428.92 | 16,149.51 | 16,804.04 | 16,882.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,600.00 | -- | 4,900.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 295,091.72 | 232,258.01 | 206,052.49 | 175,564.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,713.50 | 73,322.50 | 66,962.50 | 46,640.00 | |
| 应付债券 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 29,980.59 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 39.72 | 39.56 | 789.04 | 740.66 | |
| 长期递延收益 | 97.11 | 97.62 | 98.13 | 98.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 93,350.33 | 94,959.68 | 89,349.67 | 77,459.89 | |
| 负债合计 | 388,442.05 | 327,217.69 | 295,402.16 | 253,024.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,812.66 | 72,812.66 | 72,812.66 | 72,812.66 | |
| 资本公积 | 41,967.66 | 41,947.02 | 41,947.02 | 41,947.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,447.53 | 4,876.38 | 4,262.64 | 3,774.89 | |
| 盈余公积 | 6,039.78 | 4,976.94 | 4,976.94 | 4,976.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,025.78 | 34,581.42 | 33,137.10 | 35,799.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,293.41 | 159,194.42 | 157,136.36 | 159,310.76 | |
| 少数股东权益 | 5,693.39 | 5,748.76 | 5,888.50 | 5,841.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,986.80 | 164,943.19 | 163,024.86 | 165,152.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 559,428.85 | 492,160.88 | 458,427.03 | 418,176.56 | |
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