*ST围海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST围海(002586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,913.44110,299.4575,980.88203,761.47161,831.98
收到的税费返还------53.22--
收到的其他与经营活动有关的现金15,310.2411,612.773,353.3043,565.4313,035.90
经营活动现金流入小计165,223.68121,912.2279,334.18247,380.12174,867.88
购买商品、接受劳务支付的现金137,953.0789,116.2172,480.88181,134.15144,532.90
支付给职工以及为职工支付的现金7,719.336,184.614,372.639,779.3610,868.04
支付的各项税费8,202.056,058.765,620.388,841.268,235.91
支付的其他与经营活动有关的现金17,918.1117,243.0713,382.9437,304.6514,114.88
经营活动现金流出小计171,792.56118,602.6595,856.83237,059.43177,751.73
经营活动产生的现金流量净额-6,568.883,309.57-16,522.6610,320.69-2,883.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,996.094,500.00--3,887.0074.80
取得投资收益所收到的现金741.41428.27271.70923.42797.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.050.050.052,170.882,569.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,704.42382.48
收到的其他与投资活动有关的现金47,040.2143,601.4639,046.0189,336.7879,018.99
投资活动现金流入小计59,777.7548,529.7739,317.7598,022.4982,843.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34.3121.3112.74384.67914.95
投资所支付的现金2,467.282,467.282,467.2817,138.346,812.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36,195.0442,470.4916,189.7195,302.0880,044.09
投资活动现金流出小计38,696.6344,959.0918,669.73112,825.0987,771.58
投资活动产生的现金流量净额21,081.133,570.6920,648.02-14,802.60-4,928.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------444.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金103,830.0064,572.0037,687.00122,577.7787,198.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3,320.26--
筹资活动现金流入小计103,830.0064,572.0037,687.00126,342.0387,198.71
偿还债务支付的现金124,822.2980,073.2850,777.32155,389.73115,754.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,798.814,616.892,480.158,998.187,396.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------712.92355.09
筹资活动现金流出小计131,621.1184,690.1753,257.48165,100.83123,506.11
筹资活动产生的现金流量净额-27,791.11-20,118.17-15,570.48-38,758.80-36,307.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,278.86-13,237.91-11,445.12-43,240.70-44,119.50
加:期初现金及现金等价物余额31,827.1831,827.1831,827.1875,067.8875,067.88
六、期末现金及现金等价物余额18,548.3218,589.2720,382.0731,827.1830,948.39
附注
净利润--1,697.20---28,649.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---790.34--3,539.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--741.25--2,075.45--
无形资产摊销--74.45--149.21--
长期待摊费用摊销--22.98--81.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.04--1,244.74--
固定资产报废损失------4.41--
公允价值变动损失------1,207.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,904.13--13,371.38--
投资损失---322.20---672.23--
递延所得税资产减少--108.41--3,870.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--72.61---1,037.29--
经营性应收项目的减少--13,996.23--44,119.70--
经营性应付项目的增加---17,116.26---28,983.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---78.93------
经营活动产生现金流量净额--3,309.57--10,320.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,589.27--31,827.18--
现金的期初余额--31,827.18--75,067.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,237.91---43,240.70--
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