*ST围海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST围海(002586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,616.38212,405.22146,322.9291,758.16
收到的税费返还3.21------
收到的其他与经营活动有关的现金24,483.8114,886.023,762.751,068.95
经营活动现金流入小计332,103.39227,291.24150,085.6792,827.11
购买商品、接受劳务支付的现金268,586.74204,379.78138,827.9692,861.58
支付给职工以及为职工支付的现金26,923.9816,328.2011,476.016,279.40
支付的各项税费18,952.2211,775.419,262.554,998.21
支付的其他与经营活动有关的现金24,932.8014,979.3412,162.508,688.45
经营活动现金流出小计339,395.75247,462.74171,729.01112,827.64
经营活动产生的现金流量净额-7,292.35-20,171.50-21,643.34-20,000.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,041.142,207.58147.85--
取得投资收益所收到的现金4,980.963,310.262,781.51963.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,721.392,144.291,844.291,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金192,619.21103,193.0294,882.1755,642.98
投资活动现金流入小计202,362.70110,855.1599,655.8357,956.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金877.28540.29525.661,108.67
投资所支付的现金597.502,655.001,775.001,085.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金113,013.31108,345.0499,019.0174,807.10
投资活动现金流出小计114,488.10111,540.33101,319.6777,000.77
投资活动产生的现金流量净额87,874.61-685.18-1,663.84-19,044.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,380.001,380.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,380.001,380.00----
取得借款收到的现金188,601.89171,073.25123,864.7757,460.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,673.45------
筹资活动现金流入小计202,655.35172,453.25123,864.7757,460.16
偿还债务支付的现金236,858.44198,766.67151,482.3538,186.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,173.4826,401.6111,936.603,120.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金59,251.97290.70142.805.10
筹资活动现金流出小计327,283.89225,458.98163,561.7641,312.04
筹资活动产生的现金流量净额-124,628.55-53,005.73-39,696.9816,148.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-266.21-215.89-15.60--
五、现金及现金等价物净增加额-44,312.51-74,078.30-63,019.77-22,896.90
加:期初现金及现金等价物余额119,380.39119,380.39119,380.39119,380.39
六、期末现金及现金等价物余额75,067.8845,302.0956,360.6296,483.49
附注
净利润-142,452.93--5,345.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备151,367.87--157.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,606.49--1,955.82--
无形资产摊销1,158.75--490.91--
长期待摊费用摊销321.31--78.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-744.04---398.44--
固定资产报废损失3.82------
公允价值变动损失1,406.36------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,348.25--4,351.71--
投资损失-4,258.82---3,540.73--
递延所得税资产减少-3,011.41--7.62--
递延所得税负债增加-58.07--17.25--
存货的减少-9,078.65---866.54--
经营性应收项目的减少-59,277.26---26,459.81--
经营性应付项目的增加32,778.87---5,835.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他6,597.09--3,052.24--
经营活动产生现金流量净额-7,292.35---21,643.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,067.88--56,360.62--
现金的期初余额119,380.39--119,380.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-44,312.51---63,019.77--
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