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| *ST围海(002586) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,616.38 | 212,405.22 | 146,322.92 | 91,758.16 | |
| 收到的税费返还 | 3.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,483.81 | 14,886.02 | 3,762.75 | 1,068.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,103.39 | 227,291.24 | 150,085.67 | 92,827.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,586.74 | 204,379.78 | 138,827.96 | 92,861.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,923.98 | 16,328.20 | 11,476.01 | 6,279.40 | |
| 支付的各项税费 | 18,952.22 | 11,775.41 | 9,262.55 | 4,998.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,932.80 | 14,979.34 | 12,162.50 | 8,688.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 339,395.75 | 247,462.74 | 171,729.01 | 112,827.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,292.35 | -20,171.50 | -21,643.34 | -20,000.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,041.14 | 2,207.58 | 147.85 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,980.96 | 3,310.26 | 2,781.51 | 963.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,721.39 | 2,144.29 | 1,844.29 | 1,350.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 192,619.21 | 103,193.02 | 94,882.17 | 55,642.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 202,362.70 | 110,855.15 | 99,655.83 | 57,956.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 877.28 | 540.29 | 525.66 | 1,108.67 | |
| 投资所支付的现金 | 597.50 | 2,655.00 | 1,775.00 | 1,085.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113,013.31 | 108,345.04 | 99,019.01 | 74,807.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,488.10 | 111,540.33 | 101,319.67 | 77,000.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 87,874.61 | -685.18 | -1,663.84 | -19,044.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,380.00 | 1,380.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,380.00 | 1,380.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 188,601.89 | 171,073.25 | 123,864.77 | 57,460.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,673.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,655.35 | 172,453.25 | 123,864.77 | 57,460.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 236,858.44 | 198,766.67 | 151,482.35 | 38,186.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,173.48 | 26,401.61 | 11,936.60 | 3,120.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,251.97 | 290.70 | 142.80 | 5.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 327,283.89 | 225,458.98 | 163,561.76 | 41,312.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,628.55 | -53,005.73 | -39,696.98 | 16,148.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -266.21 | -215.89 | -15.60 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,312.51 | -74,078.30 | -63,019.77 | -22,896.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,380.39 | 119,380.39 | 119,380.39 | 119,380.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,067.88 | 45,302.09 | 56,360.62 | 96,483.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -142,452.93 | -- | 5,345.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 151,367.87 | -- | 157.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,606.49 | -- | 1,955.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,158.75 | -- | 490.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 321.31 | -- | 78.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -744.04 | -- | -398.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,406.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,348.25 | -- | 4,351.71 | -- | |
| 投资损失 | -4,258.82 | -- | -3,540.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,011.41 | -- | 7.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.07 | -- | 17.25 | -- | |
| 存货的减少 | -9,078.65 | -- | -866.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,277.26 | -- | -26,459.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,778.87 | -- | -5,835.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,597.09 | -- | 3,052.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,292.35 | -- | -21,643.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,067.88 | -- | 56,360.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,380.39 | -- | 119,380.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,312.51 | -- | -63,019.77 | -- | |
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