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| *ST围海(002586) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,117.46 | 161,831.98 | 115,270.08 | 77,130.17 | |
| 收到的税费返还 | 53.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,703.94 | 13,035.90 | 7,711.02 | 5,202.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,874.62 | 174,867.88 | 122,981.11 | 82,332.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,373.26 | 144,532.90 | 108,288.12 | 74,943.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,026.56 | 10,868.04 | 9,357.29 | 7,584.28 | |
| 支付的各项税费 | 11,258.17 | 8,235.91 | 8,756.40 | 10,400.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,427.39 | 14,114.88 | 13,149.91 | 7,087.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,085.37 | 177,751.73 | 139,551.72 | 100,015.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 789.25 | -2,883.85 | -16,570.61 | -17,682.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,887.00 | 74.80 | 74.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 923.46 | 797.90 | 708.36 | 437.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,170.91 | 2,569.17 | 627.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,704.42 | 382.48 | 382.48 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,612.45 | 79,018.99 | 76,758.98 | 67,888.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,298.23 | 82,843.34 | 78,552.43 | 68,325.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 496.33 | 914.95 | 812.15 | 669.79 | |
| 投资所支付的现金 | 17,138.34 | 6,812.54 | 5,789.74 | 1,600.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,934.70 | 80,044.09 | 53,375.03 | 34,725.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,569.38 | 87,771.58 | 59,976.92 | 36,995.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,271.15 | -4,928.24 | 18,575.51 | 31,329.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 444.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 444.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,577.77 | 87,198.71 | 37,143.21 | 22,090.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,320.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,342.03 | 87,198.71 | 37,143.21 | 22,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 155,389.73 | 115,754.89 | 63,179.89 | 45,785.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,998.18 | 7,396.14 | 6,029.36 | 2,887.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38.00 | -- | -- | 38.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 712.92 | 355.09 | 295.80 | 147.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,100.83 | 123,506.11 | 69,505.05 | 48,821.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,758.80 | -36,307.40 | -32,361.84 | -26,731.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,240.70 | -44,119.50 | -30,356.94 | -13,084.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,067.88 | 75,067.88 | 75,067.88 | 75,067.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,827.18 | 30,948.39 | 44,710.94 | 61,983.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -42,572.38 | -- | -3,252.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,541.42 | -- | -2,253.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,492.33 | -- | -2,305.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.54 | -- | 2,586.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.24 | -- | 48.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,244.74 | -- | -550.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,207.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,371.38 | -- | 3,392.34 | -- | |
| 投资损失 | -672.27 | -- | 1,058.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,770.53 | -- | -129.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,435.64 | -- | -3,568.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,554.75 | -- | 38,279.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,246.84 | -- | -48,940.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -934.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 789.25 | -- | -16,570.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,827.18 | -- | 44,710.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,067.88 | -- | 75,067.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,240.70 | -- | -30,356.94 | -- | |
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