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| *ST围海(002586) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,642.15 | 99,324.36 | 61,332.22 | 42,232.84 | |
| 收到的税费返还 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,833.11 | 1,012.93 | 614.77 | 436.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,475.56 | 100,337.29 | 61,946.99 | 42,669.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,803.33 | 72,075.13 | 53,678.16 | 36,336.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,931.34 | 7,045.57 | 4,655.50 | 2,843.61 | |
| 支付的各项税费 | 12,063.08 | 8,444.00 | 7,401.14 | 2,911.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,236.25 | 27,033.34 | 19,756.31 | 3,633.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,034.00 | 114,598.03 | 85,491.11 | 45,724.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,441.57 | -14,260.75 | -23,544.11 | -3,054.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 434.85 | 203.57 | 203.57 | 203.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.33 | 3.84 | 3.84 | 2.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,559.34 | 46,325.06 | 33,563.39 | 28,220.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,998.52 | 46,532.47 | 33,770.81 | 28,426.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,600.48 | 961.03 | 256.77 | 227.94 | |
| 投资所支付的现金 | 4,480.41 | 2,510.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 988.56 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 131,673.52 | 84,874.66 | 65,878.28 | 44,007.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,742.97 | 88,345.69 | 66,135.04 | 44,235.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,744.46 | -41,813.22 | -32,364.24 | -15,808.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,020.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 226,953.00 | 175,152.00 | 122,680.00 | 38,390.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,973.64 | 175,152.00 | 122,680.00 | 38,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 171,829.50 | 121,017.50 | 88,917.50 | 42,860.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,195.26 | 10,790.33 | 8,938.88 | 1,339.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,236.76 | 131,807.83 | 97,856.38 | 44,199.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,736.89 | 43,344.17 | 24,823.62 | -5,809.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,434.00 | -12,729.79 | -31,084.73 | -24,672.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,169.96 | 74,169.96 | 74,169.96 | 74,169.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,603.96 | 61,440.17 | 43,085.24 | 49,497.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,075.48 | -- | 1,330.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,723.07 | -- | 360.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,453.18 | -- | 936.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.26 | -- | 32.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.91 | -- | 26.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.71 | -- | -0.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,286.48 | -- | 2,611.51 | -- | |
| 投资损失 | -434.85 | -- | -290.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,042.57 | -- | -734.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -687.18 | -- | 62.14 | -- | |
| 存货的减少 | -2,229.47 | -- | -1,637.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,951.93 | -- | -44,141.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,790.59 | -- | 9,797.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,281.31 | -- | 8,103.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,441.57 | -- | -23,544.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,603.96 | -- | 43,085.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,169.96 | -- | 74,169.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,434.00 | -- | -31,084.73 | -- | |
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