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| *ST围海(002586) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,218.47 | 97,284.51 | 58,695.86 | 35,867.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,596.54 | 2,462.11 | 1,060.78 | 678.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,815.01 | 99,746.62 | 59,756.65 | 36,546.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,571.44 | 96,016.09 | 65,161.38 | 48,552.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,286.34 | 5,792.35 | 3,514.66 | 2,376.31 | |
| 支付的各项税费 | 8,844.86 | 6,910.34 | 5,229.45 | 2,300.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,551.20 | 6,929.58 | 5,119.99 | 3,894.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,253.84 | 115,648.35 | 79,025.47 | 57,124.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,438.83 | -15,901.74 | -19,268.82 | -20,577.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.60 | 3.59 | 3.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,337.87 | 251.82 | 108.56 | 74.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,342.47 | 255.41 | 112.15 | 74.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,779.31 | 1,139.10 | 357.08 | 681.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,004.34 | 23,146.76 | 17,845.62 | 7,555.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,783.65 | 24,285.87 | 18,202.69 | 8,237.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,441.17 | -24,030.46 | -18,090.55 | -8,163.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,005.09 | 58,600.00 | 58,600.00 | 58,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,600.00 | 45,150.00 | 34,500.00 | 23,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 53.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 53.18 | 53.18 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,605.09 | 103,803.18 | 93,153.18 | 82,353.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,450.00 | 40,650.00 | 30,020.00 | 14,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,740.11 | 9,799.24 | 9,075.69 | 667.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 147.49 | 147.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 410.11 | 594.91 | 594.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,600.22 | 51,044.15 | 39,690.60 | 14,967.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,004.87 | 52,759.03 | 53,462.58 | 67,385.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,124.86 | 12,826.83 | 16,103.21 | 38,645.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,300.83 | 44,300.83 | 44,300.83 | 44,300.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,425.69 | 57,127.66 | 60,404.04 | 82,945.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,078.70 | -- | 3,221.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 566.83 | -- | 181.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,581.09 | -- | 1,286.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.16 | -- | 44.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.07 | -- | -16.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.97 | -- | -2.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,303.84 | -- | 1,924.27 | -- | |
| 投资损失 | -157.98 | -- | -78.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.99 | -- | -28.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 502.52 | -- | 184.95 | -- | |
| 存货的减少 | -564.85 | -- | -1,452.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,455.97 | -- | -21,383.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,295.53 | -- | -2,403.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,550.80 | -- | -745.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,438.83 | -- | -19,268.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,425.69 | -- | 60,404.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,300.83 | -- | 44,300.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,124.86 | -- | 16,103.21 | -- | |
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