*ST围海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST围海(002586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,218.4797,284.5158,695.8635,867.83
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,596.542,462.111,060.78678.56
经营活动现金流入小计140,815.0199,746.6259,756.6536,546.40
购买商品、接受劳务支付的现金112,571.4496,016.0965,161.3848,552.92
支付给职工以及为职工支付的现金8,286.345,792.353,514.662,376.31
支付的各项税费8,844.866,910.345,229.452,300.17
支付的其他与经营活动有关的现金12,551.206,929.585,119.993,894.75
经营活动现金流出小计142,253.84115,648.3579,025.4757,124.14
经营活动产生的现金流量净额-1,438.83-15,901.74-19,268.82-20,577.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.603.593.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,337.87251.82108.5674.12
投资活动现金流入小计11,342.47255.41112.1574.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,779.311,139.10357.08681.73
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金41,004.3423,146.7617,845.627,555.47
投资活动现金流出小计42,783.6524,285.8718,202.698,237.20
投资活动产生的现金流量净额-31,441.17-24,030.46-18,090.55-8,163.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,005.0958,600.0058,600.0058,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金107,600.0045,150.0034,500.0023,700.00
发行债券收到的现金------53.18
收到其他与筹资活动有关的现金--53.1853.18--
筹资活动现金流入小计165,605.09103,803.1893,153.1882,353.18
偿还债务支付的现金96,450.0040,650.0030,020.0014,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,740.119,799.249,075.69667.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--147.49147.49--
支付其他与筹资活动有关的现金410.11594.91594.91--
筹资活动现金流出小计106,600.2251,044.1539,690.6014,967.31
筹资活动产生的现金流量净额59,004.8752,759.0353,462.5867,385.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额26,124.8612,826.8316,103.2138,645.04
加:期初现金及现金等价物余额44,300.8344,300.8344,300.8344,300.83
六、期末现金及现金等价物余额70,425.6957,127.6660,404.0482,945.87
附注
净利润11,078.70--3,221.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备566.83--181.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,581.09--1,286.02--
无形资产摊销126.16--44.05--
长期待摊费用摊销33.07---16.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.97---2.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,303.84--1,924.27--
投资损失-157.98---78.99--
递延所得税资产减少-194.99---28.40--
递延所得税负债增加502.52--184.95--
存货的减少-564.85---1,452.17--
经营性应收项目的减少-19,455.97---21,383.66--
经营性应付项目的增加2,295.53---2,403.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,550.80---745.31--
经营活动产生现金流量净额-1,438.83---19,268.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,425.69--60,404.04--
现金的期初余额44,300.83--44,300.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,124.86--16,103.21--
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