*ST围海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST围海(002586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,537.01195,604.85131,123.0097,167.80
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金18,563.631,680.77246.10164.52
经营活动现金流入小计291,100.64197,285.62131,369.1097,332.31
购买商品、接受劳务支付的现金207,167.36171,790.68116,784.2485,218.76
支付给职工以及为职工支付的现金19,551.508,967.877,484.663,983.60
支付的各项税费20,781.5811,974.829,645.564,353.49
支付的其他与经营活动有关的现金36,246.3316,000.8210,746.707,640.99
经营活动现金流出小计283,746.77208,734.19144,661.15101,196.84
经营活动产生的现金流量净额7,353.87-11,448.57-13,292.05-3,864.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金581.5910,415.4010,415.4010,087.88
取得投资收益所收到的现金8,722.027,014.236,785.183,273.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.162.452.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金365,530.06244,713.29192,935.5186,250.01
投资活动现金流入小计374,848.83262,145.38210,138.5599,611.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,581.723,541.631,489.8262.51
投资所支付的现金21,447.509,930.009,880.007,630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,271.6612,929.0812,929.08--
支付的其他与投资活动有关的现金322,958.48197,887.75178,474.4972,593.25
投资活动现金流出小计370,259.36224,288.45202,773.3980,285.76
投资活动产生的现金流量净额4,589.4737,856.937,365.1619,325.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,150.001,140.001,140.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,150.001,140.001,140.00--
取得借款收到的现金278,044.72220,191.43178,416.9256,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金450.00------
筹资活动现金流入小计279,644.72221,331.43179,556.9256,600.00
偿还债务支付的现金222,364.05154,826.35104,571.3552,393.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,299.9415,320.5712,648.092,476.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润38.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,155.57------
筹资活动现金流出小计241,819.57170,146.91117,219.4354,870.57
筹资活动产生的现金流量净额37,825.1651,184.5262,337.481,729.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-113.13-105.81-1.76--
五、现金及现金等价物净增加额49,655.3777,487.0756,408.8217,190.35
加:期初现金及现金等价物余额69,725.0269,725.0269,725.0269,725.02
六、期末现金及现金等价物余额119,380.39147,212.10126,133.8486,915.38
附注
净利润26,149.77--10,126.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,505.39--1,480.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,238.56--1,321.72--
无形资产摊销635.55--65.11--
长期待摊费用摊销196.00--81.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.84------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,426.44--4,760.62--
投资损失-11,675.38---8,395.02--
递延所得税资产减少-718.29---710.69--
递延所得税负债增加102.04------
存货的减少-8,925.89--3,526.45--
经营性应收项目的减少-53,472.24---44,644.74--
经营性应付项目的增加36,079.65--21,644.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,186.90---2,548.87--
经营活动产生现金流量净额7,353.87---13,292.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额119,380.39--126,133.84--
现金的期初余额69,725.02--69,725.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额49,655.37--56,408.82--
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