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| *ST围海(002586) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,537.01 | 195,604.85 | 131,123.00 | 97,167.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,563.63 | 1,680.77 | 246.10 | 164.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,100.64 | 197,285.62 | 131,369.10 | 97,332.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,167.36 | 171,790.68 | 116,784.24 | 85,218.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,551.50 | 8,967.87 | 7,484.66 | 3,983.60 | |
| 支付的各项税费 | 20,781.58 | 11,974.82 | 9,645.56 | 4,353.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,246.33 | 16,000.82 | 10,746.70 | 7,640.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,746.77 | 208,734.19 | 144,661.15 | 101,196.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,353.87 | -11,448.57 | -13,292.05 | -3,864.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 581.59 | 10,415.40 | 10,415.40 | 10,087.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,722.02 | 7,014.23 | 6,785.18 | 3,273.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.16 | 2.45 | 2.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 365,530.06 | 244,713.29 | 192,935.51 | 86,250.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 374,848.83 | 262,145.38 | 210,138.55 | 99,611.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,581.72 | 3,541.63 | 1,489.82 | 62.51 | |
| 投资所支付的现金 | 21,447.50 | 9,930.00 | 9,880.00 | 7,630.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,271.66 | 12,929.08 | 12,929.08 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 322,958.48 | 197,887.75 | 178,474.49 | 72,593.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,259.36 | 224,288.45 | 202,773.39 | 80,285.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,589.47 | 37,856.93 | 7,365.16 | 19,325.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,150.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,150.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 278,044.72 | 220,191.43 | 178,416.92 | 56,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,644.72 | 221,331.43 | 179,556.92 | 56,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 222,364.05 | 154,826.35 | 104,571.35 | 52,393.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,299.94 | 15,320.57 | 12,648.09 | 2,476.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,155.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,819.57 | 170,146.91 | 117,219.43 | 54,870.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,825.16 | 51,184.52 | 62,337.48 | 1,729.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.13 | -105.81 | -1.76 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,655.37 | 77,487.07 | 56,408.82 | 17,190.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,725.02 | 69,725.02 | 69,725.02 | 69,725.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,380.39 | 147,212.10 | 126,133.84 | 86,915.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,149.77 | -- | 10,126.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,505.39 | -- | 1,480.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,238.56 | -- | 1,321.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 635.55 | -- | 65.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.00 | -- | 81.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,426.44 | -- | 4,760.62 | -- | |
| 投资损失 | -11,675.38 | -- | -8,395.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -718.29 | -- | -710.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 102.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,925.89 | -- | 3,526.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,472.24 | -- | -44,644.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,079.65 | -- | 21,644.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,186.90 | -- | -2,548.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,353.87 | -- | -13,292.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,380.39 | -- | 126,133.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,725.02 | -- | 69,725.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,655.37 | -- | 56,408.82 | -- | |
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