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| *ST围海(002586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,857.60 | 200,394.84 | 143,640.71 | 72,399.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,118.68 | 1,012.30 | 1,012.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,921.02 | 2,845.23 | 2,642.44 | 421.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,897.31 | 204,252.37 | 147,295.46 | 72,821.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,585.24 | 172,042.21 | 110,626.45 | 65,544.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,714.26 | 14,946.39 | 11,757.07 | 7,928.18 | |
| 支付的各项税费 | 13,925.05 | 18,753.07 | 14,633.70 | 7,458.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,543.85 | 18,018.62 | 13,886.73 | 2,991.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,768.41 | 223,760.29 | 150,903.94 | 83,923.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,871.10 | -19,507.92 | -3,608.48 | -11,101.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,549.50 | 57.00 | -- | 647.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.53 | 0.14 | 0.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,390.29 | 125,098.28 | 115,795.58 | 20,192.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,946.31 | 125,155.42 | 115,795.73 | 20,839.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 905.48 | 440.23 | 315.35 | 146.88 | |
| 投资所支付的现金 | 112.50 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,325.72 | 27,116.87 | 16,309.41 | 7,102.53 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,343.70 | 27,607.10 | 16,624.75 | 7,249.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,602.61 | 97,548.32 | 99,170.98 | 13,590.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,785.00 | 52,010.00 | 8,900.00 | 9,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,918.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,703.18 | 52,010.00 | 8,900.00 | 9,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,742.97 | 104,267.97 | 63,209.97 | 21,613.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,427.68 | 11,551.66 | 9,386.57 | 1,738.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46.27 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,304.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,474.83 | 115,819.63 | 72,596.54 | 23,352.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,228.35 | -63,809.63 | -63,696.54 | -13,452.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,959.86 | 14,230.77 | 31,865.95 | -10,963.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,468.42 | 28,468.42 | 28,468.42 | 28,468.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,428.28 | 42,699.18 | 60,334.37 | 17,504.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -78,455.30 | -- | 2,308.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64,691.69 | -- | -3,326.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,437.72 | -- | 1,325.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 921.74 | -- | 461.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.37 | -- | 26.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -496.32 | -- | 3.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,237.28 | -- | 3,655.72 | -- | |
| 投资损失 | -6,785.79 | -- | 379.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,103.58 | -- | -141.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,567.10 | -- | -5,743.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,746.93 | -- | 39,365.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,598.46 | -- | -41,892.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -30.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,871.10 | -- | -3,608.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,428.28 | -- | 60,334.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,468.42 | -- | 28,468.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,959.86 | -- | 31,865.95 | -- | |
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