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| *ST围海(002586) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,070.03 | 149,913.44 | 110,299.45 | 75,980.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,166.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,746.81 | 15,310.24 | 11,612.77 | 3,353.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,983.46 | 165,223.68 | 121,912.22 | 79,334.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,475.72 | 137,953.07 | 89,116.21 | 72,480.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,030.86 | 7,719.33 | 6,184.61 | 4,372.63 | |
| 支付的各项税费 | 7,171.82 | 8,202.05 | 6,058.76 | 5,620.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,284.68 | 17,918.11 | 17,243.07 | 13,382.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,963.08 | 171,792.56 | 118,602.65 | 95,856.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,020.38 | -6,568.88 | 3,309.57 | -16,522.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,071.69 | 11,996.09 | 4,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,548.46 | 741.41 | 428.27 | 271.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 617.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,368.35 | 47,040.21 | 43,601.46 | 39,046.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,605.74 | 59,777.75 | 48,529.77 | 39,317.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 190.60 | 34.31 | 21.31 | 12.74 | |
| 投资所支付的现金 | 2,366.30 | 2,467.28 | 2,467.28 | 2,467.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,055.55 | 36,195.04 | 42,470.49 | 16,189.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,612.46 | 38,696.63 | 44,959.09 | 18,669.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,993.29 | 21,081.13 | 3,570.69 | 20,648.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,687.25 | 103,830.00 | 64,572.00 | 37,687.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,107.25 | 103,830.00 | 64,572.00 | 37,687.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 154,576.67 | 124,822.29 | 80,073.28 | 50,777.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,604.09 | 6,798.81 | 4,616.89 | 2,480.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 298.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,479.68 | 131,621.11 | 84,690.17 | 53,257.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,372.43 | -27,791.11 | -20,118.17 | -15,570.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,358.77 | -13,278.86 | -13,237.91 | -11,445.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,827.18 | 31,827.18 | 31,827.18 | 31,827.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,468.42 | 18,548.32 | 18,589.27 | 20,382.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,882.88 | -- | 1,697.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,969.21 | -- | -790.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,382.34 | -- | 741.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.31 | -- | 74.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.60 | -- | 22.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -572.89 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 70.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 525.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,594.75 | -- | 4,904.13 | -- | |
| 投资损失 | 940.24 | -- | -322.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,628.59 | -- | 108.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,653.37 | -- | 72.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,861.11 | -- | 13,996.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,865.24 | -- | -17,116.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -78.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,020.38 | -- | 3,309.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,468.42 | -- | 18,589.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,827.18 | -- | 31,827.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,358.77 | -- | -13,237.91 | -- | |
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