| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,012.24 | 88,918.21 | 66,770.42 | 53,929.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,691.95 | 6,764.38 | 2,230.57 | 1,206.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,704.19 | 95,682.59 | 69,000.99 | 55,135.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,593.96 | 82,710.36 | 65,044.97 | 58,613.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,540.23 | 6,596.91 | 4,244.35 | 2,804.57 |
| 支付的各项税费 | 9,346.79 | 6,850.23 | 5,414.18 | 2,605.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,666.66 | 7,377.56 | 6,264.62 | 4,469.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,147.64 | 103,535.06 | 80,968.12 | 68,492.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,556.55 | -7,852.47 | -11,967.13 | -13,357.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 166.44 | 166.44 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.42 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,200.86 | 8,932.06 | 5,488.70 | 181.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,406.72 | 9,098.50 | 5,488.70 | 181.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,763.31 | 3,529.02 | 1,052.73 | 1,622.73 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 12,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 124,317.17 | 68,456.33 | 63,064.12 | 20,030.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 128,080.49 | 83,985.35 | 64,116.84 | 21,653.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,673.76 | -74,886.85 | -58,628.15 | -21,471.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 75.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 191,760.00 | 124,110.00 | 81,650.00 | 24,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,835.00 | 124,185.00 | 81,650.00 | 24,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,750.00 | 54,650.00 | 20,150.00 | 11,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,103.52 | 9,374.33 | 7,787.36 | 934.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19.00 | 19.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,973.52 | 64,024.33 | 27,937.36 | 12,484.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,861.48 | 60,160.67 | 53,712.64 | 11,615.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,744.27 | -22,578.65 | -16,882.64 | -23,213.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,425.69 | 70,425.69 | 70,425.69 | 70,425.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,169.96 | 47,847.04 | 53,543.05 | 47,212.41 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,431.55 | -- | 1,562.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 344.85 | -- | -387.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,548.77 | -- | 1,273.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 120.47 | -- | 89.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 33.07 | -- | 12.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,756.92 | -- | 2,907.60 | -- |
| 投资损失 | -893.45 | -- | -64.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -227.69 | -- | 186.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -394.15 | -- | 64.24 | -- |
| 存货的减少 | -2,462.53 | -- | -2,433.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -29,638.04 | -- | -43,139.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 24,351.16 | -- | 27,500.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,587.56 | -- | 458.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,556.55 | -- | -11,967.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 74,169.96 | -- | 53,543.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 70,425.69 | -- | 70,425.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,744.27 | -- | -16,882.64 | -- |
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