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| *ST围海(002586) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,768.35 | 125,978.84 | 84,521.13 | 53,247.74 | |
| 收到的税费返还 | 63.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,212.11 | 21,565.31 | 1,790.26 | 1,470.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,044.43 | 147,544.15 | 86,311.39 | 54,718.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,324.30 | 110,977.68 | 75,839.63 | 56,679.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,765.95 | 8,358.74 | 6,165.28 | 3,731.43 | |
| 支付的各项税费 | 11,255.09 | 8,690.85 | 4,090.00 | 2,792.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,765.76 | 18,571.96 | 18,105.47 | 2,890.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 216,111.09 | 146,599.24 | 104,200.38 | 66,094.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,933.34 | 944.91 | -17,888.99 | -11,375.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 771.42 | 1,716.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,710.17 | 962.80 | 587.69 | 525.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.77 | 10.80 | 10.80 | 5.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 133,350.05 | 52,492.49 | 19,231.25 | 1,423.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,848.41 | 55,182.09 | 21,545.74 | 3,669.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,971.58 | 1,955.28 | 1,549.05 | 1,412.97 | |
| 投资所支付的现金 | 23,882.85 | 21,368.49 | 3,156.00 | 2,766.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 401,202.23 | 298,588.84 | 255,950.79 | 43,955.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 428,456.66 | 321,912.61 | 260,655.84 | 48,134.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -292,608.25 | -266,730.52 | -239,110.10 | -44,464.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 247,400.00 | 247,400.00 | 246,400.00 | 245,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,666.80 | 166,052.90 | 106,151.97 | 61,316.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 470,078.80 | 413,452.90 | 352,551.97 | 307,216.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 191,909.98 | 138,597.50 | 94,997.50 | 38,097.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,873.87 | 14,006.58 | 6,196.06 | 2,051.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,027.39 | 685.23 | 685.23 | 207.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,811.24 | 153,289.31 | 101,878.79 | 40,356.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 263,267.56 | 260,163.59 | 250,673.17 | 266,860.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -471.59 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,878.94 | -5,622.01 | -6,325.91 | 211,019.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,603.96 | 91,603.96 | 91,603.96 | 91,615.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,725.02 | 85,981.95 | 85,278.05 | 302,635.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,828.71 | -- | 2,116.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,480.63 | -- | -474.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,619.88 | -- | 1,262.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.57 | -- | 65.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 152.79 | -- | 59.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.50 | -- | -3.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,336.66 | -- | 2,655.20 | -- | |
| 投资损失 | -3,477.57 | -- | -639.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 446.08 | -- | 192.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 86.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,156.79 | -- | -2,265.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,053.30 | -- | -18,692.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,062.69 | -- | -9,841.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,482.79 | -- | 7,676.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,933.34 | -- | -17,888.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,725.02 | -- | 85,278.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,603.96 | -- | 91,603.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,878.94 | -- | -6,325.91 | -- | |
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