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| *ST围海(002586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,317.10 | 24,851.56 | 24,537.68 | 26,872.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 270,393.15 | 137,132.01 | 141,534.75 | 130,740.36 | |
| 应收票据 | 100.00 | 1,098.44 | 1,098.44 | 1,178.44 | |
| 应收账款 | 270,293.15 | 136,033.57 | 140,436.31 | 129,561.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,057.85 | 16,288.10 | 14,548.89 | 16,155.33 | |
| 其他应收款(合计) | 46,419.82 | 45,051.24 | 51,990.08 | 51,533.51 | |
| 应收利息 | -- | 182.47 | 182.47 | 182.47 | |
| 应收股利 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | 172.80 | |
| 其他应收款 | 46,247.01 | -- | 51,634.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,653.37 | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,103.92 | 18,771.15 | 19,629.83 | 22,958.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,347.81 | 1,151.17 | 1,897.24 | 2,389.44 | |
| 流动资产合计 | 431,624.13 | 280,826.05 | 287,685.52 | 283,647.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 346,295.77 | 312,508.77 | 305,854.55 | 292,793.29 | |
| 长期股权投资 | 12,525.89 | 29,035.62 | 31,060.97 | 34,673.25 | |
| 投资性房地产 | 1,043.40 | 943.31 | 951.87 | 960.43 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,282.16 | 10,720.35 | 11,037.77 | 11,389.70 | |
| 固定资产净额 | 32,282.16 | -- | 11,037.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 233.34 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,836.72 | 1,036.64 | 1,073.56 | 1,110.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,171.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | |
| 长期待摊费用 | 333.75 | 133.89 | 134.98 | 136.07 | |
| 递延所得税资产 | 14,281.96 | 3,387.43 | 3,510.14 | 3,668.84 | |
| 其他非流动资产 | 10,081.40 | 110,781.72 | 110,781.72 | 110,781.72 | |
| 非流动资产合计 | 456,500.54 | 479,332.80 | 475,190.64 | 472,863.59 | |
| 资产总计 | 888,124.68 | 760,158.85 | 762,876.16 | 756,510.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,280.07 | 121,341.28 | 124,119.29 | 127,351.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 206,929.61 | 134,091.65 | 132,069.74 | 123,317.51 | |
| 应付票据 | 304.52 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 206,625.09 | 134,091.65 | 132,069.74 | 123,317.51 | |
| 预收款项 | -- | 586.79 | 640.06 | 647.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,228.01 | 132.93 | 124.52 | 423.87 | |
| 应交税费 | 37,378.80 | 16,311.17 | 17,157.28 | 17,066.29 | |
| 其他应付款(合计) | 77,871.05 | 58,881.09 | 57,125.62 | 56,770.04 | |
| 应付利息 | 4,247.52 | 3,441.11 | 3,004.19 | 2,523.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 73,623.53 | -- | 54,121.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,877.94 | 15,709.98 | 16,422.98 | 9,902.98 | |
| 其他流动负债 | 1,808.12 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 479,800.03 | 361,669.22 | 360,821.76 | 344,734.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,164.94 | 47,864.94 | 49,864.94 | 55,564.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 127.40 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,862.34 | 7,196.12 | 10,418.42 | 17,441.19 | |
| 递延所得税负债 | 170.39 | 170.39 | 170.39 | 170.39 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 572.38 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,325.06 | 55,803.83 | 60,453.75 | 73,176.52 | |
| 负债合计 | 516,125.09 | 417,473.05 | 421,275.51 | 417,910.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | |
| 资本公积 | 331,506.91 | 331,900.29 | 331,900.29 | 331,900.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
| 专项储备 | 5,566.76 | 4,986.53 | 5,022.88 | 4,935.11 | |
| 盈余公积 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -102,282.46 | -122,923.64 | -124,033.45 | -127,093.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 357,726.48 | 336,898.45 | 335,824.99 | 332,677.27 | |
| 少数股东权益 | 14,273.11 | 5,787.35 | 5,775.67 | 5,922.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 371,999.59 | 342,685.80 | 341,600.65 | 338,599.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 888,124.68 | 760,158.85 | 762,876.16 | 756,510.62 | |
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