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| *ST围海(002586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,167.60 | 124,777.07 | 128,985.92 | 149,116.41 | |
| 交易性金融资产 | 18,005.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 240,918.63 | 203,412.16 | 198,421.14 | 177,867.70 | |
| 应收票据 | 1,109.56 | 1,251.17 | 1,649.59 | 1,597.21 | |
| 应收账款 | 239,809.07 | 202,160.99 | 196,771.55 | 176,270.48 | |
| 应收款项融资 | 4,121.88 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,353.22 | 19,319.65 | 15,452.11 | 16,803.39 | |
| 其他应收款(合计) | 52,709.70 | 52,029.45 | 60,885.80 | 69,340.17 | |
| 应收利息 | 69.04 | -- | 346.44 | 346.44 | |
| 应收股利 | 172.80 | 172.80 | 472.80 | 472.80 | |
| 其他应收款 | 53,467.86 | -- | 60,066.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,154.11 | 26,267.20 | 22,284.79 | 24,152.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,467.44 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 62,901.05 | 24,541.59 | 28,310.13 | 30,310.13 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,389.99 | 32,700.10 | 36,888.89 | 80,629.74 | |
| 流动资产合计 | 523,188.64 | 483,047.21 | 491,228.79 | 548,219.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 309,563.35 | 365,421.34 | 357,032.63 | 349,990.17 | |
| 长期股权投资 | 37,445.47 | 45,075.68 | 45,183.20 | 44,840.11 | |
| 投资性房地产 | 6,583.24 | 6,540.85 | 6,605.83 | 6,670.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | 1,558.95 | 1,633.36 | 1,619.91 | |
| 在建工程 | -- | -- | 1,633.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,345.22 | 33,628.27 | 33,870.84 | 34,476.91 | |
| 固定资产净额 | 33,345.22 | -- | 33,870.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,087.48 | 9,175.34 | 9,237.17 | 9,482.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,148.74 | 71,229.24 | 71,229.24 | 71,229.24 | |
| 长期待摊费用 | 362.17 | 564.96 | 604.59 | 513.83 | |
| 递延所得税资产 | 7,489.04 | 4,302.03 | 4,470.01 | 4,626.33 | |
| 其他非流动资产 | 53.79 | 636.79 | 636.79 | 636.79 | |
| 非流动资产合计 | 420,599.39 | 555,284.25 | 548,834.22 | 542,155.00 | |
| 资产总计 | 942,788.03 | 1,038,331.46 | 1,040,063.00 | 1,090,374.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 147,385.09 | 159,098.58 | 157,839.76 | 208,686.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 169,998.46 | 116,875.56 | 122,264.81 | 107,377.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 169,998.46 | 116,875.56 | 122,264.81 | -- | |
| 预收款项 | 29,812.49 | 22,616.44 | 21,385.03 | 23,453.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,164.34 | 2,954.28 | 3,719.15 | 2,627.60 | |
| 应交税费 | 23,990.46 | 19,410.36 | 19,047.65 | 22,296.63 | |
| 其他应付款(合计) | 61,520.84 | 58,951.04 | 63,935.80 | 62,305.58 | |
| 应付利息 | 208.34 | 732.47 | 689.05 | 716.42 | |
| 应付股利 | 207.01 | 1,286.19 | 11,763.36 | -- | |
| 其他应付款 | 61,105.49 | -- | 51,483.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,371.26 | 21,850.00 | 28,903.12 | 40,846.63 | |
| 其他流动负债 | 4,022.88 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 469,772.22 | 401,756.26 | 417,095.32 | 467,593.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,849.27 | 86,193.39 | 80,474.94 | 64,576.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 355.09 | 616.11 | 764.01 | 911.91 | |
| 长期应付款 | 355.09 | -- | 764.01 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,911.19 | 100.11 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 170.39 | 245.71 | 245.71 | 245.71 | |
| 长期递延收益 | -- | 91.50 | 92.01 | 92.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 79,285.93 | 87,246.82 | 81,576.67 | 65,826.30 | |
| 负债合计 | 549,058.15 | 489,003.08 | 498,671.99 | 533,419.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | 114,422.37 | |
| 资本公积 | 333,367.54 | 333,367.54 | 333,367.54 | 333,367.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 540.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,429.32 | 5,227.70 | 4,639.03 | 4,116.72 | |
| 盈余公积 | 7,972.90 | 7,972.90 | 7,972.90 | 8,070.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -106,108.75 | 66,099.72 | 61,296.83 | 77,969.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 355,623.38 | 527,090.23 | 521,698.66 | 537,946.67 | |
| 少数股东权益 | 20,721.50 | 22,238.15 | 19,692.35 | 19,008.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 376,344.88 | 549,328.38 | 541,391.01 | 556,954.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 943,788.03 | 1,038,331.46 | 1,040,063.00 | 1,090,374.92 | |
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