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| *ST围海(002586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,256.21 | 59,346.67 | 62,767.55 | 85,683.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 562.55 | 537.53 | 671.19 | 969.44 | |
| 应收账款 | 85,362.80 | 74,075.24 | 78,967.04 | 69,573.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,505.88 | 13,649.29 | 15,538.37 | 12,422.44 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,651.55 | 13,706.50 | 12,315.25 | 12,641.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,776.22 | 3,988.91 | 2,729.44 | 3,550.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 128.05 | 177.53 | 289.67 | 251.14 | |
| 流动资产合计 | 187,243.26 | 165,481.67 | 173,278.52 | 185,092.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 125,503.70 | 103,547.60 | 96,631.28 | 89,075.87 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,329.36 | 1,355.50 | 1,362.65 | 1,388.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 934.55 | 961.76 | 895.49 | 874.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,264.22 | 21,689.23 | 22,263.83 | 22,722.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,466.30 | 2,498.60 | 1,457.38 | 1,486.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | |
| 长期待摊费用 | 188.63 | 220.47 | 228.87 | 240.22 | |
| 递延所得税资产 | 1,753.40 | 1,493.06 | 1,586.81 | 1,539.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 非流动资产合计 | 154,588.91 | 132,914.95 | 126,075.05 | 118,976.02 | |
| 资产总计 | 341,832.17 | 298,396.63 | 299,353.57 | 304,068.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,800.00 | 34,150.00 | 34,130.00 | 33,990.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 71,676.86 | 45,142.06 | 50,513.86 | 44,039.84 | |
| 预收款项 | 3,699.49 | 4,260.60 | 3,923.69 | 3,076.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 971.96 | 194.51 | 260.52 | 200.47 | |
| 应交税费 | 8,453.18 | 6,108.10 | 5,690.39 | 6,990.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,333.18 | 786.18 | 264.85 | 1,821.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,939.80 | 11,518.05 | 11,046.81 | 11,763.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 148,974.48 | 102,159.50 | 105,830.13 | 101,882.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 590.00 | 9,690.00 | 9,690.00 | 14,750.00 | |
| 应付债券 | 29,727.58 | 29,681.15 | 29,634.72 | 29,590.84 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,121.05 | 809.81 | 803.48 | 651.35 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,438.62 | 40,180.96 | 40,128.21 | 44,992.18 | |
| 负债合计 | 180,413.10 | 142,340.46 | 145,958.33 | 146,874.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,406.33 | 36,406.33 | 36,406.33 | 36,406.33 | |
| 资本公积 | 78,353.35 | 78,353.35 | 78,353.35 | 78,353.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,174.64 | 3,142.36 | 2,970.06 | 2,865.87 | |
| 盈余公积 | 4,343.46 | 3,791.88 | 3,791.88 | 3,791.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,358.05 | 28,836.91 | 26,694.98 | 30,618.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,635.84 | 150,530.83 | 148,216.60 | 152,035.81 | |
| 少数股东权益 | 5,783.23 | 5,525.33 | 5,178.63 | 5,157.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 161,419.07 | 156,056.16 | 153,395.24 | 157,193.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,832.17 | 298,396.63 | 299,353.57 | 304,068.14 | |
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