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| *ST围海(002586) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,502.22 | 92,482.26 | 91,699.23 | 307,266.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 121,165.82 | -- | 99,455.01 | 82,992.67 | |
| 应收票据 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 121,155.82 | 98,769.34 | 99,455.01 | 82,992.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,177.43 | 12,755.64 | 13,592.25 | 13,872.58 | |
| 其他应收款(合计) | 69,233.32 | -- | 59,767.77 | 56,578.40 | |
| 应收利息 | 459.91 | 62.35 | 307.30 | 459.91 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 68,773.41 | 60,619.79 | 59,460.47 | 56,118.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,625.01 | 10,177.09 | 8,886.63 | 8,463.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 38,902.25 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 180,886.11 | 189,699.70 | 205,970.29 | 8,195.20 | |
| 流动资产合计 | 513,492.15 | 464,566.19 | 479,371.18 | 477,369.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,687.48 | 10,840.00 | 5,940.00 | 5,550.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 287,609.03 | 285,234.77 | 253,036.96 | 239,985.91 | |
| 长期股权投资 | 23,936.98 | 15,825.78 | 11,312.34 | 11,021.39 | |
| 投资性房地产 | 1,186.85 | 1,214.38 | 1,223.35 | 1,250.44 | |
| 在建工程(合计) | 1,834.54 | -- | 1,709.72 | 1,605.50 | |
| 在建工程 | 1,834.54 | 1,691.59 | 1,709.72 | 1,605.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,827.28 | -- | 19,164.89 | 19,577.82 | |
| 固定资产净额 | 18,827.28 | 18,870.58 | 19,164.89 | 19,577.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,196.49 | 2,228.85 | 2,260.85 | 2,280.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,805.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | 1,148.74 | |
| 长期待摊费用 | 530.04 | 543.53 | 518.13 | 478.78 | |
| 递延所得税资产 | 2,577.58 | 3,066.61 | 2,830.81 | 2,915.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 356,191.99 | 340,664.83 | 299,145.79 | 285,814.31 | |
| 资产总计 | 869,684.14 | 805,231.02 | 778,516.97 | 763,184.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 147,226.35 | 130,202.90 | 131,901.97 | 130,516.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 132,444.81 | -- | 89,185.50 | 65,073.97 | |
| 应付票据 | -- | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 132,444.81 | 94,355.23 | 88,185.50 | 65,073.97 | |
| 预收款项 | 8,517.67 | 10,251.35 | 11,537.37 | 14,449.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,026.91 | 1,113.48 | 1,213.15 | 636.94 | |
| 应交税费 | 17,285.88 | 8,382.79 | 6,611.46 | 6,368.92 | |
| 其他应付款(合计) | 36,942.22 | -- | 29,081.61 | 21,735.26 | |
| 应付利息 | 1,089.23 | 1,126.38 | 358.12 | 1,179.99 | |
| 应付股利 | -- | 0.11 | 5,209.88 | -- | |
| 其他应付款 | 35,852.99 | 25,683.41 | 23,513.61 | 20,555.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,600.00 | 19,400.00 | 18,900.00 | 12,800.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 368,043.84 | 292,015.66 | 288,431.06 | 251,581.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,926.00 | 79,426.00 | 61,926.00 | 75,026.00 | |
| 应付债券 | -- | 15,050.00 | 15,050.00 | 21,500.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 126.41 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | |
| 长期递延收益 | 95.07 | 97.37 | 96.09 | 96.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,147.48 | 94,613.09 | 77,111.81 | 96,662.32 | |
| 负债合计 | 434,191.32 | 386,628.75 | 365,542.87 | 348,243.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,197.67 | 104,197.67 | 104,197.67 | 104,197.67 | |
| 资本公积 | 255,455.27 | 255,355.27 | 255,355.27 | 255,355.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,930.32 | 4,713.55 | 4,255.65 | 3,786.39 | |
| 盈余公积 | 7,159.66 | 6,039.78 | 6,039.78 | 6,039.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,028.42 | 41,087.05 | 37,122.57 | 39,899.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 427,771.34 | 411,393.31 | 406,970.95 | 409,278.15 | |
| 少数股东权益 | 7,721.48 | 7,208.96 | 6,003.16 | 5,662.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 435,492.82 | 418,602.27 | 412,974.10 | 414,940.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 869,684.14 | 805,231.02 | 778,516.97 | 763,184.05 | |
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