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| 奥佳华(002614) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,778.51 | 78,415.50 | 89,536.30 | 98,043.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 14.84 | 4.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 24.19 | 35.12 | 53.62 | -- | |
| 应收账款 | 32,138.08 | 43,700.09 | 25,436.51 | 25,858.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,460.44 | 4,680.91 | 5,436.84 | 7,809.76 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 610.35 | 999.25 | 765.24 | 679.66 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,389.70 | 8,806.28 | 6,704.20 | 7,073.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,191.25 | 38,248.37 | 40,870.41 | 33,993.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 92,827.84 | 88,353.06 | 82,497.26 | 76,294.08 | |
| 流动资产合计 | 248,420.36 | 263,238.58 | 251,315.22 | 249,756.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,288.24 | 2,842.04 | 1,547.87 | 921.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,751.59 | 55,003.55 | 54,989.15 | 43,567.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,639.05 | 13,151.84 | 13,270.05 | 13,250.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,099.27 | 4,099.32 | 4,099.36 | 4,099.33 | |
| 长期待摊费用 | 4,464.79 | 2,096.66 | 2,031.02 | 1,874.48 | |
| 递延所得税资产 | 1,441.25 | 600.86 | 402.57 | 492.62 | |
| 其他非流动资产 | 165.17 | 4,914.69 | 2,793.46 | -- | |
| 非流动资产合计 | 83,949.38 | 82,808.95 | 79,233.48 | 64,307.03 | |
| 资产总计 | 332,369.73 | 346,047.53 | 330,548.69 | 314,063.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,076.14 | 18,089.15 | 25,710.82 | 23,489.90 | |
| 交易性金融负债 | 643.24 | 371.96 | 1,907.82 | 1,634.65 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 14,235.57 | 10,082.75 | 7,395.88 | 10,390.17 | |
| 应付账款 | 44,020.76 | 55,844.60 | 43,711.02 | 34,978.23 | |
| 预收款项 | 4,009.13 | 4,451.16 | 4,743.68 | 4,521.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,864.78 | 6,304.59 | 5,374.73 | 4,801.11 | |
| 应交税费 | 2,186.81 | 1,992.98 | 1,224.93 | 1,932.30 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 32.06 | 30.01 | 39.32 | 43.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,014.20 | 4,904.02 | 4,640.17 | 4,038.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,980.21 | 2,317.86 | 100.65 | 102.23 | |
| 其他流动负债 | 114.38 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 98,177.29 | 104,389.08 | 94,849.01 | 85,931.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,505.56 | 23,364.59 | 23,467.37 | 19,515.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,423.64 | 2,240.77 | 1,550.37 | 1,882.55 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 68.31 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,929.21 | 25,673.67 | 25,017.74 | 21,397.58 | |
| 负债合计 | 114,106.49 | 130,062.75 | 119,866.76 | 107,329.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 24,000.00 | |
| 资本公积 | 121,781.24 | 121,930.44 | 121,930.44 | 133,930.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -692.25 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,991.10 | 1,976.14 | 1,976.14 | 1,976.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,796.87 | 55,874.41 | 50,313.76 | 46,364.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,876.97 | 215,493.41 | 210,336.87 | 206,219.35 | |
| 少数股东权益 | 386.28 | 491.37 | 345.07 | 514.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,263.24 | 215,984.79 | 210,681.94 | 206,734.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 332,369.73 | 346,047.53 | 330,548.69 | 314,063.62 | |
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