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| 奥佳华(002614) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,907.52 | 105,640.09 | 117,478.07 | 141,862.91 | |
| 交易性金融资产 | 176.99 | 709.97 | 534.40 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 3,669.89 | |
| 应收票据及应收账款 | 93,690.26 | 106,029.79 | 78,704.19 | 78,813.69 | |
| 应收票据 | -- | 1.38 | 20.96 | 50.80 | |
| 应收账款 | 93,690.26 | 106,028.41 | 78,683.24 | 78,762.88 | |
| 应收款项融资 | 293.66 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,535.57 | 16,512.01 | 18,010.66 | 38,958.36 | |
| 其他应收款(合计) | 21,015.05 | 21,422.27 | 18,216.25 | 20,942.55 | |
| 应收利息 | 41.92 | 835.68 | 1,565.84 | 798.65 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,973.13 | -- | 16,650.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,970.15 | 108,861.94 | 93,485.43 | 86,638.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 117.23 | 1,149.43 | 1,456.50 | 4,392.78 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,188.07 | 8,458.67 | 5,871.63 | 9,900.62 | |
| 流动资产合计 | 340,894.50 | 368,784.15 | 333,757.12 | 385,178.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 171.87 | -- | 319.59 | 261.27 | |
| 长期股权投资 | 3,233.82 | 3,308.96 | 2,908.96 | 2,908.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46,715.79 | 36,144.04 | 20,163.87 | 15,712.08 | |
| 在建工程 | 46,715.79 | -- | 20,163.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,139.22 | 72,950.10 | 73,188.51 | 74,609.42 | |
| 固定资产净额 | 72,139.22 | -- | 73,188.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,224.89 | 52,864.48 | 53,159.32 | 55,355.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,590.67 | 22,912.18 | 22,985.15 | 20,846.51 | |
| 长期待摊费用 | 9,672.31 | 7,152.35 | 8,005.88 | 7,869.85 | |
| 递延所得税资产 | 6,480.10 | 8,471.21 | 6,024.98 | 7,016.87 | |
| 其他非流动资产 | 58,386.68 | 26,216.32 | 30,873.15 | 748.37 | |
| 非流动资产合计 | 279,585.02 | 233,571.76 | 221,174.60 | 188,873.55 | |
| 资产总计 | 620,479.52 | 602,355.92 | 554,931.72 | 574,052.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,434.91 | 55,499.74 | 52,103.74 | 31,523.81 | |
| 交易性金融负债 | 163.31 | 2,448.53 | 32.78 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 168,586.70 | 158,102.41 | 122,538.94 | 143,931.89 | |
| 应付票据 | 93,946.53 | 77,820.82 | 57,169.93 | -- | |
| 应付账款 | 74,640.17 | 80,281.59 | 65,369.01 | -- | |
| 预收款项 | 8,831.76 | 7,652.63 | 8,341.97 | 6,119.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,293.87 | 12,148.45 | 9,964.06 | 8,906.17 | |
| 应交税费 | 5,395.09 | 4,049.59 | 1,016.90 | 3,724.02 | |
| 其他应付款(合计) | 11,896.45 | 15,445.13 | 16,253.87 | 17,789.84 | |
| 应付利息 | 137.19 | 269.23 | 263.53 | 143.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,759.26 | -- | 15,990.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 266.84 | 4,096.28 | 460.20 | 12,855.24 | |
| 其他流动负债 | 2,248.75 | 2,043.28 | 1,422.80 | 1,624.20 | |
| 流动负债合计 | 270,117.67 | 261,486.04 | 212,135.26 | 226,514.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,656.19 | 5,535.55 | 5,464.61 | 5,229.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,017.18 | 2,853.79 | 3,079.58 | 4,335.11 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,673.37 | 8,389.34 | 8,544.19 | 9,565.06 | |
| 负债合计 | 274,791.04 | 269,875.38 | 220,679.45 | 236,079.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,119.35 | 56,124.75 | 56,145.75 | 56,148.70 | |
| 资本公积 | 114,283.99 | 112,673.27 | 119,535.90 | 120,718.30 | |
| 减：库存股 | 10,514.68 | 13,530.60 | 8,991.10 | 8,554.55 | |
| 其他综合收益 | -6,528.69 | -6,721.15 | -6,191.45 | -6,916.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,559.22 | 11,186.31 | 11,186.31 | 11,186.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 172,770.89 | 165,924.69 | 155,798.32 | 154,548.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 338,690.08 | 325,657.28 | 327,483.73 | 327,130.38 | |
| 少数股东权益 | 6,998.40 | 6,823.26 | 6,768.54 | 10,842.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 345,688.48 | 332,480.54 | 334,252.27 | 337,972.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 620,479.52 | 602,355.92 | 554,931.72 | 574,052.49 | |
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