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| 奥佳华(002614) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,016.75 | 108,323.40 | 157,967.70 | 128,706.37 | |
| 交易性金融资产 | 208,179.14 | 225,287.11 | 160,940.57 | 179,902.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,593.12 | 113,149.74 | 116,279.52 | 103,473.71 | |
| 应收票据 | 357.89 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 83,235.23 | 113,149.74 | 116,279.52 | 103,473.71 | |
| 应收款项融资 | 2.00 | 150.11 | 4.60 | 3.15 | |
| 预付款项 | 9,717.08 | 9,193.22 | 12,429.47 | 12,501.73 | |
| 其他应收款(合计) | 11,041.50 | 20,532.22 | 19,021.34 | 25,506.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 2,896.84 | 2,943.95 | 2,978.27 | |
| 其他应收款 | 11,041.50 | -- | 16,077.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,109.85 | 127,127.68 | 153,517.25 | 152,096.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 105.85 | 95.13 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,784.84 | 5,611.51 | 8,162.02 | 13,469.56 | |
| 流动资产合计 | 573,444.29 | 609,480.85 | 628,417.60 | 615,660.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,843.77 | 6,899.19 | 6,959.59 | 7,086.39 | |
| 投资性房地产 | 4,160.10 | 4,190.03 | 4,219.96 | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,714.60 | 21,723.67 | 17,672.31 | 25,274.70 | |
| 在建工程 | 22,714.60 | -- | 17,672.31 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 149,466.59 | 147,636.60 | 149,694.72 | 141,866.44 | |
| 固定资产净额 | 149,466.59 | -- | 149,694.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 23,280.50 | 21,499.94 | 22,248.80 | 18,997.82 | |
| 无形资产 | 53,373.63 | 53,438.72 | 53,970.62 | 54,139.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,932.70 | 14,189.78 | 14,264.92 | 14,252.44 | |
| 长期待摊费用 | 6,812.34 | 6,921.47 | 7,127.92 | 7,017.84 | |
| 递延所得税资产 | 14,094.34 | 14,531.49 | 14,354.40 | 15,538.77 | |
| 其他非流动资产 | 3,052.08 | 1,176.75 | 1,688.16 | 1,931.09 | |
| 非流动资产合计 | 297,334.12 | 296,502.25 | 296,482.41 | 290,373.43 | |
| 资产总计 | 870,778.41 | 905,983.10 | 924,900.02 | 906,034.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,958.05 | 10,456.11 | 14,946.80 | 15,311.23 | |
| 交易性金融负债 | 3,654.70 | 6,616.37 | 1,373.61 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 203,165.54 | 234,667.86 | 260,404.81 | 229,761.22 | |
| 应付票据 | 139,578.29 | 165,025.91 | 171,853.04 | 147,407.11 | |
| 应付账款 | 63,587.25 | 69,641.95 | 88,551.77 | 82,354.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,777.39 | 13,788.85 | 13,899.31 | 12,398.35 | |
| 应交税费 | 4,818.89 | 8,854.64 | 11,496.39 | 8,355.55 | |
| 其他应付款(合计) | 17,198.47 | 20,291.00 | 17,811.20 | 15,471.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 524.10 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,198.47 | -- | 17,811.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,455.08 | 16,068.62 | 15,866.57 | 29,586.96 | |
| 其他流动负债 | 5,518.22 | 7,581.74 | 7,386.20 | 7,854.81 | |
| 流动负债合计 | 288,539.85 | 330,687.27 | 356,099.73 | 331,462.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,806.29 | 40,914.95 | 22,790.48 | 5,153.72 | |
| 应付债券 | 42,344.02 | 41,883.41 | 41,408.93 | 40,940.63 | |
| 租赁负债 | 12,307.22 | 11,799.76 | 12,386.57 | 10,347.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 142.00 | 199.16 | 14.72 | 50.16 | |
| 长期应付款 | 142.00 | -- | 14.72 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,339.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,365.02 | 3,234.96 | 2,974.45 | 4,767.23 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 100,303.64 | 98,032.26 | 79,575.15 | 61,259.21 | |
| 负债合计 | 388,843.49 | 428,719.53 | 435,674.87 | 392,721.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,346.88 | 62,344.74 | 63,069.66 | 63,069.51 | |
| 资本公积 | 170,193.24 | 170,490.96 | 182,040.10 | 183,143.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 10,002.99 | 10,002.99 | |
| 其他综合收益 | -7,797.17 | -8,982.90 | -2,826.91 | -983.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,447.56 | 14,124.39 | 14,124.39 | 14,124.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 217,858.38 | 215,824.51 | 210,315.58 | 230,432.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 465,746.65 | 461,503.07 | 464,421.30 | 487,485.27 | |
| 少数股东权益 | 16,188.27 | 15,760.50 | 24,803.84 | 25,826.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 481,934.92 | 477,263.58 | 489,225.15 | 513,312.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 870,778.41 | 905,983.10 | 924,900.02 | 906,034.02 | |
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