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| 奥佳华(002614) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,024.65 | 121,570.54 | 156,949.71 | 149,391.55 | |
| 交易性金融资产 | 176,481.68 | 153,586.95 | 142,978.46 | 183,246.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 119,999.19 | 132,898.05 | 133,119.81 | 140,564.02 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 119,999.19 | 132,898.05 | 133,119.81 | 140,564.02 | |
| 应收款项融资 | 10.96 | 10.94 | 10.93 | 243.42 | |
| 预付款项 | 11,786.22 | 17,094.66 | 19,570.77 | 14,804.86 | |
| 其他应收款(合计) | 28,649.82 | 16,399.33 | 20,144.04 | 23,153.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,796.41 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 25,853.40 | -- | 20,144.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 164,257.95 | 184,381.25 | 174,364.24 | 135,305.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 67.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,701.42 | 10,415.50 | 11,639.85 | 10,518.45 | |
| 流动资产合计 | 635,911.89 | 640,629.60 | 658,777.81 | 657,295.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 65.12 | 66.11 | -- | |
| 长期股权投资 | 7,100.19 | 7,140.41 | 7,047.40 | 5,473.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,932.23 | 31,451.54 | 25,947.79 | 18,302.56 | |
| 在建工程 | 30,932.23 | -- | 25,947.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,959.97 | 126,472.72 | 130,608.05 | 129,746.48 | |
| 固定资产净额 | 132,959.97 | -- | 130,608.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 21,157.90 | 14,939.37 | 14,545.94 | 15,752.78 | |
| 无形资产 | 54,872.63 | 55,200.93 | 56,886.32 | 53,816.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,622.84 | 14,985.63 | 17,065.99 | 17,050.15 | |
| 长期待摊费用 | 7,305.63 | 8,176.89 | 8,245.15 | 7,516.02 | |
| 递延所得税资产 | 15,570.73 | 13,043.54 | 11,924.07 | 8,981.76 | |
| 其他非流动资产 | 1,793.34 | 3,671.90 | 1,362.57 | 489.48 | |
| 非流动资产合计 | 290,584.72 | 281,933.83 | 277,971.60 | 261,361.37 | |
| 资产总计 | 926,496.61 | 922,563.42 | 936,749.41 | 918,657.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,091.76 | 61,299.18 | 66,648.14 | 69,467.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 218,014.85 | 213,457.70 | 223,647.39 | 203,719.60 | |
| 应付票据 | 107,114.59 | 92,448.92 | 93,228.76 | 95,693.11 | |
| 应付账款 | 110,900.26 | 121,008.78 | 130,418.64 | 108,026.49 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,484.99 | 16,903.15 | 15,900.84 | 13,646.75 | |
| 应交税费 | 11,402.30 | 7,540.58 | 6,657.86 | 6,349.18 | |
| 其他应付款(合计) | 19,611.68 | 17,610.72 | 17,748.71 | 19,678.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,611.68 | -- | 17,748.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,122.62 | 28,390.97 | 28,034.23 | 8,449.88 | |
| 其他流动负债 | 7,714.59 | 6,958.52 | 7,549.33 | 12,518.63 | |
| 流动负债合计 | 354,951.09 | 363,024.65 | 379,336.30 | 347,487.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,066.21 | 5,094.47 | 5,094.47 | 21,299.84 | |
| 应付债券 | 40,751.47 | 40,379.60 | 39,926.41 | 46,429.51 | |
| 租赁负债 | 12,026.53 | 7,148.36 | 7,447.11 | 7,790.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 117.01 | 547.02 | 230.64 | 248.11 | |
| 长期应付款 | 117.01 | -- | 230.64 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,589.51 | 3,973.84 | 3,822.09 | 3,541.71 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,550.73 | 57,143.29 | 56,520.72 | 79,309.21 | |
| 负债合计 | 417,501.82 | 420,167.94 | 435,857.02 | 426,796.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,069.30 | 63,059.41 | 63,058.88 | 62,286.16 | |
| 资本公积 | 183,140.92 | 184,930.19 | 186,899.71 | 179,418.01 | |
| 减：库存股 | 10,002.99 | 10,002.99 | 10,002.99 | 10,002.99 | |
| 其他综合收益 | -2,821.47 | -1,729.77 | -1,837.46 | -4,861.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,124.39 | 12,952.91 | 12,952.91 | 12,952.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 227,664.19 | 214,217.17 | 214,565.28 | 216,930.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 482,876.44 | 477,976.33 | 473,356.61 | 465,804.19 | |
| 少数股东权益 | 26,118.36 | 24,419.15 | 27,535.78 | 26,056.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 508,994.79 | 502,395.49 | 500,892.39 | 491,860.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 926,496.61 | 922,563.42 | 936,749.41 | 918,657.31 | |
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