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| 奥佳华(002614) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 72,882.47 | 49,019.38 | 46,087.20 | 57,669.16 | |
| 交易性金融资产 | 112,129.80 | -- | 540.78 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 17.24 | -- | 10.00 | 45.67 | |
| 应收账款 | 31,332.99 | 54,637.31 | 28,823.38 | 30,507.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,765.05 | 8,306.29 | 4,227.30 | 4,805.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 8.31 | 91.61 | 59.35 | 228.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,657.91 | 8,847.69 | 6,308.46 | 14,361.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,285.08 | 45,819.62 | 43,921.07 | 33,300.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,868.09 | 104,913.50 | 110,155.86 | 91,367.04 | |
| 流动资产合计 | 274,946.93 | 271,635.41 | 240,133.42 | 232,285.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,400.00 | 2,530.00 | 430.00 | 400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 71.49 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,467.75 | 2,316.65 | 1,698.43 | 1,366.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 57,665.74 | 56,367.88 | 56,561.90 | 57,064.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,864.50 | 26,087.41 | 26,549.66 | 26,634.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,269.60 | 7,909.92 | 4,099.06 | 4,099.09 | |
| 长期待摊费用 | 3,789.51 | 3,849.44 | 3,937.22 | 3,559.72 | |
| 递延所得税资产 | 2,441.35 | 1,112.70 | 1,235.66 | 993.97 | |
| 其他非流动资产 | 12,546.55 | 213.46 | 232.38 | 181.69 | |
| 非流动资产合计 | 117,516.49 | 100,387.46 | 94,744.30 | 94,300.43 | |
| 资产总计 | 392,463.43 | 372,022.87 | 334,877.72 | 326,585.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,279.92 | 20,491.74 | 12,662.05 | 10,804.26 | |
| 交易性金融负债 | 697.77 | 691.40 | -- | 82.41 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,615.05 | 12,847.45 | 10,945.84 | 11,990.99 | |
| 应付账款 | 42,894.07 | 57,693.65 | 41,008.87 | 36,899.75 | |
| 预收款项 | 3,542.98 | 4,777.93 | 4,330.19 | 4,173.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,553.82 | 7,360.52 | 6,115.43 | 4,850.96 | |
| 应交税费 | 2,863.58 | 1,898.13 | 1,326.55 | 1,049.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 34.56 | 27.81 | 22.75 | 24.16 | |
| 应付股利 | 94.50 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,542.94 | 4,708.55 | 4,131.66 | 5,001.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,068.39 | 9,131.19 | 8,801.27 | 9,074.77 | |
| 其他流动负债 | 45.92 | 7,389.98 | 132.39 | 132.39 | |
| 流动负债合计 | 145,233.51 | 127,018.35 | 89,476.99 | 84,084.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,498.17 | 15,908.05 | 15,532.04 | 14,554.28 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,790.94 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 7,112.09 | 7,112.09 | |
| 递延所得税负债 | 1,516.01 | 1,558.56 | 1,428.46 | 1,903.22 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,805.11 | 17,466.61 | 24,072.59 | 23,569.59 | |
| 负债合计 | 159,038.62 | 144,484.95 | 113,549.59 | 107,654.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,462.50 | 55,477.50 | 55,477.50 | 36,965.00 | |
| 资本公积 | 111,428.67 | 110,414.63 | 110,109.83 | 128,202.58 | |
| 减：库存股 | 7,089.39 | 7,257.59 | 7,112.09 | 7,112.09 | |
| 其他综合收益 | -3,692.26 | -2,056.55 | -567.00 | -537.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,991.10 | 4,991.10 | 4,991.10 | 4,991.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,157.77 | 64,093.46 | 58,096.27 | 55,957.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,258.39 | 225,662.55 | 220,995.62 | 218,467.26 | |
| 少数股东权益 | 2,166.42 | 1,875.36 | 332.52 | 464.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,424.80 | 227,537.91 | 221,328.13 | 218,931.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 392,463.43 | 372,022.87 | 334,877.72 | 326,585.84 | |
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