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| 奥佳华(002614) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,023.77 | 46,346.68 | 47,476.60 | 62,028.72 | |
| 交易性金融资产 | 1,055.04 | -- | -- | 60.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,504.24 | -- | 41,892.78 | -- | |
| 应收票据 | 18.27 | 416.23 | -- | 0.11 | |
| 应收账款 | 59,485.97 | 71,278.50 | 41,892.78 | 33,666.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,780.66 | 8,262.29 | 8,658.99 | 4,854.67 | |
| 其他应收款(合计) | 15,132.54 | -- | 8,567.84 | -- | |
| 应收利息 | 6.08 | 10.74 | 7.52 | 4.23 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,126.46 | 11,987.49 | 8,560.32 | 10,692.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,939.61 | 76,032.11 | 65,437.25 | 57,176.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,399.88 | 112.26 | 111.21 | 105.79 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 112,690.97 | 135,176.92 | 131,854.39 | 130,746.36 | |
| 流动资产合计 | 352,526.71 | 349,623.23 | 303,999.05 | 299,335.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 2,300.00 | |
| 可供出售金融资产 | 3,304.58 | 5,484.58 | 5,484.58 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,838.43 | 2,947.86 | 303.93 | 358.65 | |
| 长期股权投资 | 3,072.74 | 2,899.29 | 2,899.29 | 2,489.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 349.95 | -- | 281.07 | -- | |
| 在建工程 | 349.95 | 248.58 | 281.07 | 355.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,560.13 | -- | 59,611.91 | -- | |
| 固定资产净额 | 60,560.13 | 59,403.38 | 59,611.91 | 60,830.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,899.70 | 31,107.94 | 31,089.26 | 31,213.97 | |
| 开发支出 | 806.67 | 245.56 | 243.25 | 231.40 | |
| 商誉 | 18,430.35 | 16,662.28 | 16,499.24 | 15,929.99 | |
| 长期待摊费用 | 6,073.68 | 6,496.07 | 6,363.50 | 6,674.88 | |
| 递延所得税资产 | 6,410.81 | 5,543.73 | 3,127.50 | 3,962.65 | |
| 其他非流动资产 | 479.36 | 369.56 | 780.41 | 266.89 | |
| 非流动资产合计 | 132,226.41 | 131,408.83 | 126,683.92 | 124,613.90 | |
| 资产总计 | 484,753.12 | 481,032.06 | 430,682.98 | 423,949.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,066.61 | 56,177.79 | 51,801.70 | 58,889.42 | |
| 交易性金融负债 | 520.83 | 470.79 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,182.00 | -- | 66,729.58 | -- | |
| 应付票据 | 17,917.39 | 16,953.27 | 12,782.81 | 15,184.58 | |
| 应付账款 | 73,264.61 | 70,165.91 | 53,946.77 | 44,274.71 | |
| 预收款项 | 8,747.97 | 8,854.87 | 7,024.80 | 5,676.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,276.19 | 9,098.75 | 7,926.62 | 6,530.24 | |
| 应交税费 | 6,472.34 | 5,264.75 | 2,429.78 | 3,452.52 | |
| 其他应付款(合计) | 13,137.32 | -- | 6,171.97 | -- | |
| 应付利息 | 81.47 | 56.23 | 32.40 | 34.14 | |
| 应付股利 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 139.02 | |
| 其他应付款 | 13,051.29 | 14,030.98 | 6,134.99 | 9,663.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,073.37 | 3,817.62 | 3,945.02 | 13,498.47 | |
| 其他流动负债 | 1,871.81 | 1,446.60 | 854.01 | 1,186.20 | |
| 流动负债合计 | 169,348.44 | 186,342.13 | 146,883.48 | 158,528.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,882.83 | 16,799.04 | 15,650.89 | 2,338.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 1,591.82 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 1,591.93 | 1,591.82 | 1,591.82 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,632.12 | 4,170.94 | 2,637.33 | 3,483.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,514.96 | 22,561.91 | 19,880.03 | 7,413.34 | |
| 负债合计 | 191,863.39 | 208,904.04 | 166,763.51 | 165,942.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,070.40 | 56,074.40 | 55,427.50 | 55,431.60 | |
| 资本公积 | 118,465.52 | 113,735.11 | 111,256.17 | 111,156.86 | |
| 减：库存股 | 5,652.39 | 5,686.55 | 249.33 | 4,099.64 | |
| 其他综合收益 | -3,334.77 | -5,318.85 | -4,683.67 | -4,468.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,774.62 | 5,706.76 | 5,706.76 | 5,706.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,921.21 | 104,489.69 | 92,698.83 | 90,899.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,244.60 | 269,000.57 | 260,156.27 | 254,626.71 | |
| 少数股东权益 | 3,645.12 | 3,127.46 | 3,763.20 | 3,380.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,889.72 | 272,128.02 | 263,919.46 | 258,007.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 484,753.12 | 481,032.06 | 430,682.98 | 423,949.47 | |
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