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| 奥佳华(002614) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,403.86 | 34,612.27 | 49,925.87 | 46,785.99 | |
| 交易性金融资产 | 506.48 | 125,518.26 | 124,034.99 | 122,469.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,403.78 | -- | 36,000.35 | -- | |
| 应收票据 | 7.40 | 7.18 | 13.71 | 23.24 | |
| 应收账款 | 63,396.37 | 71,130.53 | 35,986.64 | 24,693.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,298.68 | 4,096.04 | 4,953.57 | 10,816.61 | |
| 其他应收款(合计) | 9,322.01 | -- | 6,990.60 | -- | |
| 应收利息 | -- | 12.40 | 11.59 | 7.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,322.01 | 9,777.39 | 6,979.01 | 6,446.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,691.20 | 70,340.34 | 62,349.82 | 42,318.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 130.06 | 116.44 | 114.68 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 128,476.62 | 5,268.74 | 4,213.08 | 1,321.43 | |
| 流动资产合计 | 317,232.68 | 320,879.59 | 288,582.95 | 254,883.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,300.00 | 4,700.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 248.90 | 335.35 | 399.38 | 1,466.24 | |
| 长期股权投资 | 2,489.29 | 171.49 | 171.49 | 71.49 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 245.20 | -- | 181.87 | -- | |
| 在建工程 | 245.20 | 53.97 | 181.87 | 3,813.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,059.18 | -- | 61,825.21 | -- | |
| 固定资产净额 | 61,059.18 | 61,975.89 | 61,825.21 | 57,177.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,763.42 | 31,473.62 | 27,011.06 | 26,438.65 | |
| 开发支出 | 229.35 | 409.54 | 449.00 | -- | |
| 商誉 | 15,833.98 | 22,909.12 | 25,950.85 | 9,249.51 | |
| 长期待摊费用 | 4,158.97 | 3,427.72 | 3,266.96 | 3,503.14 | |
| 递延所得税资产 | 3,999.18 | 2,284.70 | 4,101.29 | 2,467.00 | |
| 其他非流动资产 | 239.94 | 217.89 | 35.88 | 19,826.39 | |
| 非流动资产合计 | 122,567.41 | 127,959.28 | 125,792.99 | 126,413.56 | |
| 资产总计 | 439,800.10 | 448,838.87 | 414,375.95 | 381,296.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,273.93 | 55,320.59 | 54,066.64 | 44,790.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 135.26 | 304.43 | |
| 应付票据及应付账款 | 76,845.34 | -- | 71,127.67 | -- | |
| 应付票据 | 17,656.98 | 14,507.32 | 12,701.03 | 14,811.81 | |
| 应付账款 | 59,188.36 | 63,941.01 | 58,426.64 | 34,214.02 | |
| 预收款项 | 5,156.92 | 6,717.72 | 6,675.86 | 3,847.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,627.19 | 8,049.29 | 6,570.11 | 5,010.74 | |
| 应交税费 | 4,104.57 | 6,508.08 | 1,528.33 | 2,202.41 | |
| 其他应付款(合计) | 10,755.87 | -- | 11,362.06 | -- | |
| 应付利息 | 97.76 | 6.58 | 22.12 | 35.33 | |
| 应付股利 | 139.02 | 149.37 | 56.70 | 94.50 | |
| 其他应付款 | 10,519.09 | 14,014.05 | 11,283.25 | 13,370.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,373.55 | 2,919.12 | 2,905.16 | 4,416.53 | |
| 其他流动负债 | 1,447.46 | 41.77 | 1,700.51 | 32.39 | |
| 流动负债合计 | 176,584.83 | 172,174.89 | 156,071.59 | 123,130.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,611.04 | 14,077.46 | 14,056.87 | 17,720.26 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,591.82 | -- | 2,901.10 | -- | |
| 长期应付款 | 1,591.82 | 2,945.39 | 2,901.10 | 2,883.78 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,283.68 | 4,340.77 | 2,546.65 | 1,901.26 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,486.54 | 21,363.63 | 19,504.63 | 22,505.31 | |
| 负债合计 | 184,071.37 | 193,538.51 | 175,576.22 | 145,635.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,440.60 | 55,493.70 | 55,495.50 | 55,495.50 | |
| 资本公积 | 111,141.09 | 113,447.74 | 112,993.32 | 112,069.36 | |
| 减：库存股 | 4,143.86 | 4,432.21 | 4,593.89 | 7,304.17 | |
| 其他综合收益 | -4,857.25 | 1,911.60 | -3,341.64 | -2,007.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,706.76 | 4,991.10 | 4,991.10 | 4,991.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,006.14 | 79,446.89 | 69,785.00 | 70,372.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,293.48 | 250,858.82 | 235,329.38 | 233,615.94 | |
| 少数股东权益 | 3,435.25 | 4,441.54 | 3,470.34 | 2,045.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 255,728.73 | 255,300.36 | 238,799.72 | 235,661.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 439,800.10 | 448,838.87 | 414,375.95 | 381,296.58 | |
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