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| 奥佳华(002614) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,104.05 | 87,284.05 | 87,614.04 | 54,513.90 | |
| 交易性金融资产 | 1,816.23 | -- | 652.92 | 2,000.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | 656.47 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,088.22 | 94,314.71 | 51,487.84 | 47,608.63 | |
| 应收票据 | 110.50 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 91,977.72 | 94,314.71 | 51,487.84 | 47,608.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,837.96 | 13,298.20 | 9,763.03 | 11,907.96 | |
| 其他应收款(合计) | 20,846.17 | 22,086.21 | 18,412.36 | 18,310.12 | |
| 应收利息 | 88.48 | -- | 100.53 | 30.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,757.69 | 22,086.21 | 18,311.83 | 18,279.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,103.95 | 101,210.99 | 95,338.54 | 86,654.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,487.46 | 7,700.00 | 6,256.28 | 5,307.18 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70,469.13 | 71,512.24 | 88,094.56 | 119,941.99 | |
| 流动资产合计 | 423,753.18 | 398,062.85 | 357,619.57 | 346,244.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,544.79 | -- | 8,536.16 | 3,304.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 253.41 | 289.81 | 2,240.34 | 1,817.96 | |
| 长期股权投资 | 2,908.96 | 4,061.89 | 4,061.89 | 9,038.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,433.69 | 8,759.93 | 11,734.39 | 2,540.23 | |
| 在建工程 | 10,433.69 | 8,759.93 | 11,734.39 | 2,540.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,738.58 | 60,314.79 | 59,551.66 | 60,465.05 | |
| 固定资产净额 | 62,738.58 | 60,314.79 | 59,551.66 | 60,465.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,472.34 | 52,526.79 | 45,156.57 | 30,145.84 | |
| 开发支出 | -- | 878.92 | 839.47 | 800.00 | |
| 商誉 | 18,474.41 | 21,957.41 | 21,344.69 | 18,483.54 | |
| 长期待摊费用 | 8,070.99 | 7,938.56 | 7,635.86 | 5,856.56 | |
| 递延所得税资产 | 6,670.55 | 7,748.57 | 6,725.93 | 6,419.23 | |
| 其他非流动资产 | 5,819.83 | 1,072.22 | 1,055.35 | 15,449.09 | |
| 非流动资产合计 | 172,387.55 | 174,094.23 | 168,882.30 | 154,320.13 | |
| 资产总计 | 596,140.73 | 572,157.08 | 526,501.87 | 500,564.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,838.34 | 47,544.36 | 57,739.17 | 48,774.75 | |
| 交易性金融负债 | 181.21 | -- | 3,365.69 | 626.52 | |
| 应付票据及应付账款 | 153,317.68 | 123,788.16 | 99,979.93 | 85,704.31 | |
| 应付票据 | 70,306.53 | -- | 25,868.92 | 20,845.58 | |
| 应付账款 | 83,011.15 | -- | 74,111.02 | 64,858.73 | |
| 预收款项 | 8,075.51 | 9,025.05 | 8,343.99 | 9,598.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,986.46 | 11,134.71 | 8,904.88 | 6,504.76 | |
| 应交税费 | 8,023.45 | 9,077.50 | 3,727.00 | 2,862.31 | |
| 其他应付款(合计) | 14,480.94 | 17,196.61 | 15,998.63 | 12,233.93 | |
| 应付利息 | 96.78 | -- | 145.85 | 94.31 | |
| 应付股利 | -- | -- | 5.95 | 4.57 | |
| 其他应付款 | 14,384.17 | 17,196.61 | 15,846.83 | 12,135.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,624.41 | 17,533.34 | 16,755.71 | 2,044.68 | |
| 其他流动负债 | 2,642.25 | 2,367.87 | 1,326.53 | 3,506.04 | |
| 流动负债合计 | 257,170.25 | 243,338.92 | 216,141.53 | 171,855.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,344.94 | 5,868.29 | 5,682.87 | 21,839.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,367.67 | 3,936.32 | 3,943.75 | 3,264.59 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 7,495.54 | |
| 非流动负债合计 | 8,712.61 | 9,804.62 | 9,626.62 | 32,599.37 | |
| 负债合计 | 265,882.85 | 253,143.54 | 225,768.15 | 204,454.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,148.70 | 56,160.20 | 56,160.20 | 56,070.40 | |
| 资本公积 | 120,049.52 | 122,060.89 | 119,884.39 | 118,465.52 | |
| 减：库存股 | 8,336.86 | 6,514.90 | 6,514.90 | 5,652.39 | |
| 其他综合收益 | -5,412.10 | -6,243.47 | -4,686.74 | -3,276.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,186.31 | 8,774.62 | 8,774.62 | 8,774.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,848.73 | 140,283.54 | 123,780.32 | 117,765.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,484.31 | 314,520.88 | 297,397.88 | 292,147.89 | |
| 少数股东权益 | 5,773.57 | 4,492.67 | 3,335.84 | 3,962.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 330,257.87 | 319,013.55 | 300,733.73 | 296,110.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 596,140.73 | 572,157.08 | 526,501.87 | 500,564.96 | |
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