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| 奥佳华(002614) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,775.44 | 535,882.24 | 373,785.16 | 251,427.90 | 138,921.47 |
| 收到的税费返还 | 5,609.98 | 22,648.99 | 15,215.62 | 10,413.29 | 5,018.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,116.81 | 6,987.35 | 7,484.30 | 5,784.80 | 3,519.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,502.23 | 565,518.58 | 396,485.09 | 267,625.98 | 147,459.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,626.81 | 266,835.97 | 185,923.08 | 134,995.65 | 82,076.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,710.86 | 103,410.09 | 78,540.26 | 52,714.35 | 28,753.04 |
| 支付的各项税费 | 5,531.27 | 26,423.28 | 19,841.05 | 14,469.04 | 6,932.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,228.42 | 79,337.73 | 59,019.06 | 42,272.95 | 21,709.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,097.36 | 476,007.07 | 343,323.45 | 244,451.99 | 139,471.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,595.13 | 89,511.51 | 53,161.64 | 23,173.98 | 7,988.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,545.56 | 8,900.00 | 18,000.00 | 21,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,019.09 | 7,763.94 | 7,129.25 | 6,256.56 | 2,427.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | 382.61 | 371.05 | 277.77 | 219.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,455.55 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 839.14 | 1,457.19 | 395.22 | 310.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,567.44 | 21,341.24 | 26,962.49 | 27,934.55 | 2,962.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,469.07 | 24,626.39 | 17,843.33 | 11,998.04 | 5,916.29 |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | 26,593.15 | 5,587.27 | 13,655.18 | 17,430.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89.26 | 5,749.19 | 5,499.49 | 4,391.77 | 2,901.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,558.33 | 56,968.73 | 28,930.09 | 30,045.00 | 26,247.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,009.11 | -35,627.49 | -1,967.60 | -2,110.44 | -23,285.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13.50 | 73.72 | 35.00 | 10.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13.50 | 73.72 | 35.00 | 10.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,169.73 | 62,267.21 | 60,377.07 | 49,448.57 | 18,995.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 102.80 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,183.23 | 62,340.93 | 60,412.07 | 49,561.37 | 18,995.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,630.30 | 22,313.55 | 17,398.62 | 9,998.68 | 5,870.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,209.22 | 23,090.48 | 21,837.90 | 19,973.85 | 793.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5.45 | 1,456.90 | 1,197.85 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,984.65 | 116,848.86 | 115,203.95 | 87,270.34 | 38,998.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,824.18 | 162,252.89 | 154,440.46 | 117,242.86 | 45,662.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,359.05 | -99,911.96 | -94,028.39 | -67,681.49 | -26,666.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.18 | 557.52 | 1,054.84 | 1,492.21 | -426.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,837.21 | -45,470.42 | -41,779.51 | -45,125.74 | -42,389.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,187.58 | 128,658.00 | 128,658.00 | 128,658.00 | 128,658.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,024.79 | 83,187.58 | 86,878.49 | 83,532.26 | 86,268.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,439.04 | -- | 4,986.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,429.49 | -- | 1,475.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,774.36 | -- | 6,853.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,028.89 | -- | 1,128.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,304.99 | -- | 2,110.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -137.44 | -- | 41.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 326.84 | -- | 44.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,130.54 | -- | 399.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,315.44 | -- | 1,487.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,960.55 | -- | -1,615.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,419.65 | -- | -29.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -780.20 | -- | -681.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,391.52 | -- | 5,758.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,450.67 | -- | 4,251.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,454.85 | -- | -13,484.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 89,511.51 | -- | 23,173.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,187.58 | -- | 83,532.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,658.00 | -- | 128,658.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,470.42 | -- | -45,125.74 | -- |
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