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| 奥佳华(002614) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,794.50 | 294,433.31 | 203,775.24 | 111,884.76 | |
| 收到的税费返还 | 31,934.46 | 22,515.81 | 13,631.33 | 6,398.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,116.14 | 6,360.89 | 1,676.40 | 2,793.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 488,845.09 | 323,310.02 | 219,082.96 | 121,077.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,167.22 | 195,809.57 | 126,548.79 | 70,605.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,040.31 | 55,471.10 | 36,845.95 | 18,867.29 | |
| 支付的各项税费 | 29,739.50 | 18,789.33 | 13,355.61 | 6,361.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,624.68 | 45,610.77 | 33,527.09 | 15,396.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 458,571.71 | 315,680.76 | 210,277.43 | 111,229.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,273.38 | 7,629.26 | 8,805.52 | 9,847.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,300.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,522.15 | 232.94 | 1,975.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.15 | 53.93 | 178.49 | 130.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,702.59 | 9,103.60 | 6,721.58 | 72.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,590.89 | 20,390.47 | 19,875.98 | 202.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,390.82 | 4,160.28 | 2,268.23 | 698.78 | |
| 投资所支付的现金 | 3,647.80 | 15,768.51 | 14,664.58 | 2,570.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,845.87 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,900.00 | 8,187.00 | 7,566.39 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,784.49 | 28,115.80 | 24,499.20 | 3,268.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,193.60 | -7,725.33 | -4,623.22 | -3,065.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,524.53 | 5,699.53 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,999.59 | 45,287.47 | 27,944.53 | 12,175.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,132.38 | -- | 1,516.75 | 1,854.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,656.50 | 50,986.99 | 29,461.28 | 14,029.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,018.53 | 48,742.99 | 31,723.78 | 9,262.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,454.41 | 7,530.59 | 6,363.79 | 274.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.80 | 553.23 | 219.12 | 183.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,761.74 | 56,826.81 | 38,306.70 | 9,721.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,105.24 | -5,839.81 | -8,845.42 | 4,308.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,429.63 | -1,699.63 | -666.87 | -273.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,544.91 | -7,635.51 | -5,329.99 | 10,816.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,186.58 | 50,158.30 | 50,186.58 | 50,186.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,731.49 | 42,522.79 | 44,856.60 | 61,002.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,546.66 | -- | 9,499.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,279.81 | -- | -375.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,822.13 | -- | 1,839.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,391.72 | -- | 594.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,450.91 | -- | 1,907.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.68 | -- | 132.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 243.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13.05 | -- | -2,051.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,463.60 | -- | 313.34 | -- | |
| 投资损失 | -9,427.78 | -- | -211.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,411.63 | -- | -283.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 348.44 | -- | 509.04 | -- | |
| 存货的减少 | -16,685.76 | -- | -7,746.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,989.25 | -- | 20,448.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,302.79 | -- | -15,035.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,530.57 | -- | -734.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,273.38 | -- | 8,805.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,731.49 | -- | 44,856.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,186.58 | -- | 50,186.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,544.91 | -- | -5,329.99 | -- | |
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