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| 奥佳华(002614) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,919.91 | 373,078.06 | 261,918.63 | 165,780.98 | |
| 收到的税费返还 | 39,520.24 | 30,428.32 | 21,353.34 | 11,103.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,051.79 | 5,883.96 | 4,838.42 | 1,868.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 609,491.94 | 409,390.34 | 288,110.39 | 178,752.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,797.67 | 261,394.47 | 190,705.20 | 129,650.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,256.22 | 70,330.69 | 48,731.82 | 26,927.80 | |
| 支付的各项税费 | 30,640.91 | 21,603.80 | 17,369.64 | 10,825.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,162.64 | 70,798.43 | 53,807.45 | 22,483.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 581,857.45 | 424,127.39 | 310,614.10 | 189,887.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,634.50 | -14,737.05 | -22,503.72 | -11,135.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,000.00 | 63,799.74 | 63,799.74 | 63,799.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 231.25 | 2,786.73 | 2,244.88 | 1,460.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 376.48 | 308.45 | 305.80 | 6.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,270.20 | 12,707.35 | 12,635.87 | 74,525.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,877.93 | 79,602.27 | 78,986.29 | 139,791.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,200.16 | 66,221.58 | 42,268.58 | 6,156.30 | |
| 投资所支付的现金 | 8,543.45 | 4,501.04 | 4,101.04 | 2,533.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,023.30 | 1,023.30 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,780.25 | 17,685.96 | 11,070.16 | 80,498.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,523.86 | 89,431.88 | 58,463.08 | 89,188.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,354.07 | -9,829.60 | 20,523.21 | 50,602.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 516.47 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 516.47 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,870.96 | 51,238.12 | 33,216.17 | 11,275.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,387.43 | 76,238.12 | 58,216.17 | 11,275.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,060.41 | 54,521.23 | 54,521.23 | 37,625.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,048.22 | 8,039.54 | 8,039.54 | 490.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,185.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,278.95 | 5,394.00 | -- | 480.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,387.58 | 67,954.77 | 62,560.77 | 38,597.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,000.15 | 8,283.35 | -4,344.60 | -27,322.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.57 | 909.64 | 971.41 | 2,887.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,921.84 | -15,373.66 | -5,353.70 | 15,032.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,353.02 | 67,353.02 | 67,353.02 | 67,353.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,274.86 | 51,979.35 | 61,999.32 | 82,385.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,764.00 | -- | 10,003.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,483.80 | -- | 1,389.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,637.78 | -- | 1,786.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,172.55 | -- | 668.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,189.17 | -- | 1,514.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.16 | -- | -17.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 86.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,900.68 | -- | 1,416.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,271.29 | -- | 1,474.61 | -- | |
| 投资损失 | -156.12 | -- | -2,148.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 190.46 | -- | 645.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -350.48 | -- | -288.08 | -- | |
| 存货的减少 | -10,772.54 | -- | -7,381.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,216.83 | -- | 12,841.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,151.13 | -- | -42,927.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,208.65 | -- | -1,481.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,634.50 | -- | -22,503.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,274.86 | -- | 61,999.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,353.02 | -- | 67,353.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,921.84 | -- | -5,353.70 | -- | |
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