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| 奥佳华(002614) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 838,394.89 | 578,442.33 | 404,893.30 | 209,728.50 | |
| 收到的税费返还 | 50,223.24 | 37,439.61 | 20,860.13 | 11,220.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,820.34 | 6,613.46 | 4,634.61 | 2,261.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 895,438.47 | 622,495.41 | 430,388.03 | 223,211.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,455.41 | 442,303.18 | 289,785.94 | 150,965.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,639.32 | 104,124.19 | 71,679.35 | 39,349.12 | |
| 支付的各项税费 | 34,992.39 | 26,413.14 | 20,204.48 | 11,646.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,103.04 | 85,720.65 | 59,316.72 | 31,162.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 897,190.17 | 658,561.16 | 440,986.49 | 233,123.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,751.69 | -36,065.75 | -10,598.46 | -9,912.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | 44,050.00 | 53,500.00 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,118.85 | 10,651.07 | 8,132.50 | 4,627.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 233.58 | 126.36 | 74.81 | 36.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,823.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,308.96 | 2,247.04 | 1,824.80 | 2,160.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,484.65 | 57,074.47 | 63,532.11 | 17,825.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,281.45 | 30,135.63 | 21,988.87 | 5,123.01 | |
| 投资所支付的现金 | 7,544.12 | 7,544.12 | 2,544.12 | 794.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,825.56 | 37,679.75 | 24,532.99 | 5,917.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,659.08 | 19,394.72 | 38,999.12 | 11,908.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,547.30 | 64,738.15 | 57,492.60 | 31,804.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,056.50 | 37,908.27 | 22,500.52 | 2,051.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,778.80 | 102,821.42 | 80,168.13 | 33,856.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,805.13 | 41,388.47 | 28,614.55 | 5,980.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,345.98 | 21,097.16 | 19,618.18 | 787.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 556.73 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,413.55 | 56,161.72 | 51,526.93 | 28,020.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,564.66 | 118,647.36 | 99,759.66 | 34,787.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,785.86 | -15,825.94 | -19,591.53 | -931.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -819.04 | -1,353.13 | -1,630.43 | -1,067.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,697.51 | -33,850.11 | 7,178.71 | -3.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,822.33 | 146,180.33 | 146,180.33 | 146,180.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,124.81 | 112,330.22 | 153,359.03 | 146,177.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,983.39 | -- | 29,228.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,350.59 | -- | 778.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,727.34 | -- | 5,580.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,120.38 | -- | 1,788.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,812.88 | -- | 2,297.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.60 | -- | -23.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 261.10 | -- | 0.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,506.51 | -- | -965.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,924.45 | -- | 2,544.16 | -- | |
| 投资损失 | -31,773.76 | -- | -6,811.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,620.09 | -- | -1,374.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.73 | -- | -836.65 | -- | |
| 存货的减少 | -49,080.54 | -- | -47,717.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,821.11 | -- | -11,216.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,155.51 | -- | 4,493.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 6,017.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,751.69 | -- | -10,598.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,124.81 | -- | 153,359.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,822.33 | -- | 146,180.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,697.51 | -- | 7,178.71 | -- | |
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