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| 奥佳华(002614) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,371.63 | 499,577.23 | 335,781.08 | 181,883.96 | |
| 收到的税费返还 | 39,104.52 | 32,398.76 | 21,588.03 | 11,560.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,253.09 | 5,475.56 | 3,790.23 | 2,458.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 716,729.24 | 537,451.54 | 361,159.34 | 195,903.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,341.07 | 322,301.73 | 224,843.08 | 125,568.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,467.47 | 94,131.88 | 66,750.87 | 37,333.45 | |
| 支付的各项税费 | 31,473.83 | 21,581.50 | 14,158.15 | 8,092.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,238.57 | 63,994.09 | 43,793.25 | 27,697.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 642,520.93 | 502,009.21 | 349,545.35 | 198,692.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,208.30 | 35,442.33 | 11,613.99 | -2,788.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | 13,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,278.34 | 5,573.08 | 6,919.29 | 4,328.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.74 | 87.71 | 73.59 | 49.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,248.27 | 13,250.71 | 11,377.25 | 9,717.67 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,066.86 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,709.21 | 23,911.50 | 31,870.13 | 14,095.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,942.11 | 22,861.97 | 16,839.75 | 9,360.97 | |
| 投资所支付的现金 | 37,406.85 | 66,284.91 | 2,030.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,427.31 | 299.64 | 73.22 | 65.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,776.27 | 89,446.52 | 18,942.97 | 11,425.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,067.07 | -65,535.02 | 12,927.16 | 2,669.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173.00 | 168.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 173.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,233.87 | 52,353.40 | 32,960.18 | 4,742.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,346.29 | 55,467.47 | 59,997.47 | 35,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,753.16 | 107,988.87 | 92,957.64 | 39,742.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,478.48 | 56,852.99 | 50,617.65 | 24,247.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,065.67 | 21,389.62 | 19,859.13 | 617.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,110.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,142.31 | 12,271.51 | 8,565.72 | 4,494.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,686.46 | 90,514.11 | 79,042.50 | 29,358.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,933.31 | 17,474.76 | 13,915.14 | 10,383.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,325.26 | 1,667.83 | 544.91 | -734.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,533.19 | -10,950.10 | 39,001.21 | 9,530.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,124.81 | 114,124.81 | 114,124.81 | 114,124.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,658.00 | 103,174.71 | 153,126.02 | 123,655.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,120.82 | -- | 1,302.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,468.61 | -- | 1,208.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,278.09 | -- | 6,626.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,167.83 | -- | 1,131.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,512.01 | -- | 1,920.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.63 | -- | -130.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 901.85 | -- | 77.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,941.03 | -- | 8,400.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,653.13 | -- | 2,849.34 | -- | |
| 投资损失 | -725.40 | -- | -6,817.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,898.63 | -- | 1,216.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -975.13 | -- | -1,615.05 | -- | |
| 存货的减少 | 48,185.64 | -- | 12,001.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,493.35 | -- | 7,881.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -74,459.32 | -- | -31,146.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,208.30 | -- | 11,613.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,658.00 | -- | 153,126.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,124.81 | -- | 114,124.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,533.19 | -- | 39,001.21 | -- | |
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