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| 奥佳华(002614) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,534.59 | 331,161.16 | 235,753.49 | 117,388.01 | |
| 收到的税费返还 | 35,844.32 | 25,405.61 | 16,071.52 | 7,309.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,090.20 | 6,272.68 | 3,002.88 | 2,277.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 582,469.10 | 362,839.45 | 254,827.89 | 126,975.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,163.66 | 192,517.25 | 135,818.72 | 80,198.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,829.93 | 70,304.11 | 46,569.85 | 24,634.76 | |
| 支付的各项税费 | 32,532.80 | 23,925.09 | 17,153.33 | 9,078.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,377.76 | 64,425.09 | 43,761.32 | 25,640.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 534,904.16 | 351,171.54 | 243,303.22 | 139,551.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,564.93 | 11,667.92 | 11,524.67 | -12,576.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,655.00 | 49,400.00 | 36,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,546.40 | 3,843.62 | 2,703.20 | 1,037.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,326.04 | 11,895.18 | 7,580.47 | 7,496.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,208.00 | 86,947.73 | 41,925.96 | 17,385.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,735.44 | 152,086.53 | 88,809.63 | 25,920.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,103.33 | 42,712.73 | 38,419.28 | 21,084.03 | |
| 投资所支付的现金 | 231.58 | 21,444.66 | 6,812.73 | 9,967.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,623.58 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,509.20 | 96,512.22 | 64,324.77 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,467.69 | 160,669.62 | 109,556.78 | 31,051.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,732.25 | -8,583.09 | -20,747.15 | -5,130.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,717.61 | 1,519.11 | 1,029.11 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,688.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,310.71 | 64,821.48 | 38,670.50 | 32,949.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.71 | 935.35 | 1,416.26 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,033.02 | 67,275.93 | 41,115.87 | 32,949.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,782.63 | 54,797.84 | 15,250.84 | 18,918.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,710.34 | 8,512.45 | 8,020.98 | 841.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 878.04 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,321.76 | 115.73 | 21.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,814.72 | 63,426.03 | 23,293.54 | 19,759.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,781.70 | 3,849.90 | 17,822.33 | 13,189.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -429.46 | 1,039.39 | -470.72 | 208.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,621.52 | 7,974.12 | 8,129.13 | -4,309.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,731.49 | 52,731.49 | 52,731.49 | 52,731.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,353.02 | 60,705.61 | 60,860.62 | 48,421.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,280.73 | -- | 14,814.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,666.51 | -- | 72.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,787.51 | -- | 2,818.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,700.01 | -- | 2,065.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,624.53 | -- | 1,271.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,134.31 | -- | -5,856.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.55 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,099.17 | -- | 1,483.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,543.47 | -- | 1,130.94 | -- | |
| 投资损失 | 1,782.50 | -- | -1,287.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -259.75 | -- | -315.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -264.46 | -- | 311.63 | -- | |
| 存货的减少 | -11,457.71 | -- | -20,398.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,159.57 | -- | 6,270.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,240.33 | -- | 8,022.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,236.77 | -- | 1,120.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,564.93 | -- | 11,524.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,353.02 | -- | 60,860.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,731.49 | -- | 52,731.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,621.52 | -- | 8,129.13 | -- | |
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