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| 奥佳华(002614) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,853.56 | 191,914.34 | 129,318.84 | 66,512.60 | |
| 收到的税费返还 | 34,916.40 | 24,901.68 | 17,960.98 | 10,277.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,325.90 | 1,569.92 | 1,266.15 | 1,198.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 332,095.85 | 218,385.93 | 148,545.97 | 77,987.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,336.96 | 128,501.95 | 86,528.14 | 47,321.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,574.32 | 43,532.44 | 29,019.14 | 15,439.92 | |
| 支付的各项税费 | 21,432.05 | 13,274.12 | 8,486.86 | 4,013.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,556.39 | 35,571.91 | 24,888.50 | 17,797.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 317,899.72 | 220,880.42 | 148,922.66 | 84,572.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,196.14 | -2,494.49 | -376.68 | -6,585.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 35,217.59 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,082.66 | 299.73 | 497.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,890.97 | 1,624.68 | 1,610.38 | 20.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 258,950.03 | 26,207.15 | 37,684.19 | 21,117.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 266,923.65 | 63,349.15 | 39,791.91 | 21,138.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,674.15 | 21,803.07 | 17,547.25 | 15,257.26 | |
| 投资所支付的现金 | 38,132.51 | 48,300.00 | 17,500.00 | 380.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,273.34 | 2,186.55 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 227,079.07 | 2,936.23 | 2,518.80 | 993.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 289,159.07 | 75,225.84 | 37,566.05 | 16,631.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,235.41 | -11,876.69 | 2,225.86 | 4,506.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,183.89 | 7,257.59 | 7,312.59 | 7,112.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,409.76 | 9,662.80 | 2,908.66 | 775.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 302.63 | 302.63 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,593.65 | 17,223.01 | 10,523.87 | 7,887.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,706.01 | 3,929.77 | 1,893.26 | 2,025.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,664.33 | 4,187.59 | 4,099.00 | 207.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 203.18 | 396.02 | -- | 238.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,573.53 | 8,513.37 | 5,992.26 | 2,470.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,020.12 | 8,709.64 | 4,531.62 | 5,417.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,459.68 | 2,894.65 | 25.54 | 175.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,440.52 | -2,766.89 | 6,406.33 | 3,514.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,964.63 | 32,964.63 | 32,964.63 | 33,087.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,405.15 | 30,197.74 | 39,370.96 | 36,601.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,204.76 | -- | 5,906.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 314.08 | -- | 123.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,457.82 | -- | 2,697.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 842.36 | -- | 286.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,501.09 | -- | 753.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 139.16 | -- | -232.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 188.40 | -- | -3,620.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -86.32 | -- | -204.89 | -- | |
| 投资损失 | -6,237.31 | -- | -783.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,000.10 | -- | 205.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 92.36 | -- | 4.82 | -- | |
| 存货的减少 | -2,847.69 | -- | -7,729.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,550.16 | -- | 8,183.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,748.36 | -- | -6,630.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,926.04 | -- | 663.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,196.14 | -- | -376.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,405.15 | -- | 39,370.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,964.63 | -- | 32,964.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,440.52 | -- | 6,406.33 | -- | |
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