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奥佳华(002614) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,715.59 | 212,565.84 | 144,328.43 | 66,199.93 | |
收到的税费返还 | 31,017.36 | 19,807.26 | 11,252.71 | 5,044.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,411.57 | 5,181.22 | 964.34 | 1,582.49 | |
经营活动现金流入小计 | 372,144.52 | 237,554.33 | 156,545.49 | 72,826.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,146.07 | 149,923.71 | 89,838.02 | 44,422.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,005.98 | 48,087.25 | 31,291.13 | 14,912.07 | |
支付的各项税费 | 22,555.70 | 13,560.24 | 9,376.91 | 4,788.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,520.52 | 38,558.61 | 22,668.39 | 19,807.20 | |
经营活动现金流出小计 | 360,228.27 | 250,129.81 | 153,174.45 | 83,929.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,916.25 | -12,575.48 | 3,371.04 | -11,103.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 180.00 | 180.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,904.33 | 18.43 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 435.91 | 76.26 | 60.08 | 1,105.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,496.48 | 35,496.20 | 26,499.59 | 5,125.96 | |
投资活动现金流入小计 | 39,016.73 | 35,770.90 | 26,559.66 | 6,231.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,251.36 | 5,294.04 | 3,991.05 | 1,785.27 | |
投资所支付的现金 | 17,412.30 | 12,326.27 | 9,688.84 | 10,718.37 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 596.41 | 3,618.16 | 3,535.34 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,400.00 | 28,285.16 | 22,555.89 | 1,558.17 | |
投资活动现金流出小计 | 52,660.07 | 49,523.63 | 39,771.12 | 14,061.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,643.34 | -13,752.74 | -13,211.46 | -7,830.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 288.48 | 217.96 | 228.78 | 214.78 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 67,253.86 | 43,457.93 | 28,517.81 | 7,981.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35.70 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 67,542.34 | 43,711.60 | 28,746.59 | 8,196.58 | |
偿还债务支付的现金 | 71,167.04 | 44,639.01 | 30,646.31 | 10,976.24 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,477.29 | 6,192.34 | 5,958.88 | 145.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 917.88 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,374.84 | 4,756.58 | 3,811.61 | 222.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 82,019.18 | 55,587.93 | 40,416.79 | 11,344.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,476.83 | -11,876.33 | -11,670.20 | -3,147.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,985.35 | 2,105.05 | 1,967.99 | -542.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,218.57 | -36,099.50 | -19,542.63 | -22,624.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,405.15 | 62,405.15 | 62,405.15 | 62,405.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,186.58 | 26,305.65 | 42,862.52 | 39,780.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,559.89 | -- | 5,427.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,568.06 | -- | 335.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,172.87 | -- | 2,347.73 | -- | |
无形资产摊销 | 1,440.82 | -- | 530.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,536.69 | -- | 711.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.20 | -- | 60.94 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,307.09 | -- | -3,521.68 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,120.80 | -- | 300.94 | -- | |
投资损失 | -4,796.54 | -- | 586.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,557.83 | -- | -1,309.25 | -- | |
递延所得税负债增加 | 255.10 | -- | 1,381.34 | -- | |
存货的减少 | -7,225.29 | -- | -11,032.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -23,207.63 | -- | 6,447.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,012.13 | -- | 445.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,187.07 | -- | 658.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,916.25 | -- | 3,371.04 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,186.58 | -- | 42,862.52 | -- | |
现金的期初余额 | 62,405.15 | -- | 62,405.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,218.57 | -- | -19,542.63 | -- |
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