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| 奥佳华(002614) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 723,163.18 | 454,258.35 | 293,627.61 | 150,233.53 | |
| 收到的税费返还 | 39,434.04 | 26,510.70 | 14,190.94 | 5,382.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,174.36 | 7,919.01 | 6,745.75 | 2,063.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 770,771.58 | 488,688.06 | 314,564.30 | 157,680.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,869.91 | 262,694.71 | 158,025.41 | 75,892.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,606.12 | 80,302.81 | 52,825.02 | 27,728.63 | |
| 支付的各项税费 | 37,756.42 | 23,976.28 | 12,613.93 | 6,000.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,078.04 | 65,914.31 | 46,527.52 | 23,661.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 699,310.49 | 432,888.11 | 269,991.88 | 133,282.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,461.09 | 55,799.95 | 44,572.42 | 24,398.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135.00 | 77.92 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,521.39 | 132.00 | 11.47 | 642.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 233.89 | 109.34 | 187.69 | 145.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,100.33 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,322.31 | 858.64 | 245.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,990.61 | 62,641.58 | 1,057.80 | 1,033.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,618.95 | 15,001.55 | 14,150.16 | 13,192.71 | |
| 投资所支付的现金 | 128,334.23 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,714.71 | 209,558.45 | 135,278.55 | 95,505.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,667.89 | 224,560.00 | 149,428.72 | 108,697.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,677.28 | -161,918.42 | -148,370.92 | -107,664.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140,731.07 | 138,690.67 | 118,840.00 | 118,837.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,365.32 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,888.79 | 74,521.55 | 70,701.59 | 19,427.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,000.00 | 45,016.68 | 45,021.50 | 9,334.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 271,619.86 | 258,228.90 | 234,563.10 | 147,599.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,853.24 | 70,857.36 | 62,067.41 | 24,743.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,954.10 | 13,060.54 | 12,479.08 | 491.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 616.66 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,823.12 | 23,004.72 | 12,617.24 | 139.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,630.47 | 106,922.62 | 87,163.74 | 25,375.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,989.39 | 151,306.28 | 147,399.36 | 122,224.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,867.74 | -885.43 | 437.42 | 629.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,905.47 | 44,302.37 | 44,038.29 | 39,587.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,274.86 | 69,274.86 | 69,274.86 | 69,274.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,180.33 | 113,577.23 | 113,313.15 | 108,862.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,390.57 | -- | 13,604.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,474.44 | -- | 236.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,642.84 | -- | 4,316.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,880.39 | -- | 1,615.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,166.82 | -- | 3,516.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.38 | -- | 71.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 808.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,967.56 | -- | 360.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,297.92 | -- | 2,635.23 | -- | |
| 投资损失 | -5,031.30 | -- | -333.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,069.40 | -- | 846.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,641.56 | -- | -328.64 | -- | |
| 存货的减少 | -26,676.32 | -- | -13,485.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,815.32 | -- | -10,309.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,110.98 | -- | 41,825.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,560.73 | -- | -1,265.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,461.09 | -- | 44,572.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,180.33 | -- | 113,313.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,274.86 | -- | 69,274.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,905.47 | -- | 44,038.29 | -- | |
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