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| 哈尔斯(002615) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,273.06 | 8,704.03 | 7,826.75 | 16,232.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | 31.94 | 31.94 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,338.84 | 13,170.05 | 12,567.15 | 10,473.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 499.88 | 679.96 | 575.77 | 583.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 285.17 | 277.42 | 265.97 | 162.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,310.73 | 12,324.58 | 14,604.16 | 13,841.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 380.14 | 331.21 | 280.40 | -- | |
| 流动资产合计 | 36,087.83 | 35,519.20 | 36,152.14 | 41,293.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,365.81 | 5,692.60 | 5,657.67 | 5,600.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,683.94 | 1,612.38 | 838.99 | 244.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 29,459.62 | 26,727.87 | 27,074.72 | 26,717.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,060.01 | 5,960.27 | 6,002.46 | 3,908.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 430.86 | 22.61 | 80.75 | 572.91 | |
| 递延所得税资产 | 161.69 | 204.69 | 202.82 | 125.43 | |
| 其他非流动资产 | 6,699.28 | 7,518.03 | 1,408.33 | 1,194.50 | |
| 非流动资产合计 | 52,861.22 | 47,738.45 | 41,265.73 | 38,363.67 | |
| 资产总计 | 88,949.05 | 83,257.65 | 77,417.86 | 79,656.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,300.00 | 7,400.00 | 2,489.03 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 50.37 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,715.96 | 8,464.57 | 9,565.92 | 11,097.85 | |
| 预收款项 | 1,523.50 | 1,186.89 | 1,127.62 | 970.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,275.96 | 1,856.73 | 1,564.29 | 1,377.05 | |
| 应交税费 | 545.88 | 680.84 | 414.72 | 463.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8.39 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 750.35 | 729.84 | 674.09 | 316.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,120.06 | 20,318.87 | 15,835.67 | 14,275.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 12.25 | 12.25 | 11.96 | |
| 长期递延收益 | 234.82 | 99.40 | 100.80 | 102.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,734.82 | 111.65 | 113.05 | 114.16 | |
| 负债合计 | 24,854.87 | 20,430.52 | 15,948.72 | 14,390.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,240.00 | 18,240.00 | 18,240.00 | 9,120.00 | |
| 资本公积 | 25,302.15 | 25,302.15 | 25,302.15 | 34,422.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,755.57 | 3,150.63 | 3,150.63 | 3,150.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,412.05 | 16,134.35 | 14,776.37 | 18,573.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,709.77 | 62,827.13 | 61,469.14 | 65,266.71 | |
| 少数股东权益 | 384.41 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,094.17 | 62,827.13 | 61,469.14 | 65,266.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,949.05 | 83,257.65 | 77,417.86 | 79,656.84 | |
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