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| 哈尔斯(002615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,020.03 | 46,495.89 | 16,187.19 | 13,998.94 | |
| 交易性金融资产 | 100.00 | -- | 9.23 | 25.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,154.60 | 25,302.64 | 26,181.71 | 27,222.20 | |
| 应收票据 | -- | 270.90 | 374.85 | 36.01 | |
| 应收账款 | 19,154.60 | 25,031.74 | 25,806.86 | 27,186.19 | |
| 应收款项融资 | 2,740.65 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,652.54 | 3,020.53 | 3,047.47 | 2,487.05 | |
| 其他应收款(合计) | 1,154.12 | 479.60 | 931.13 | 1,328.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,154.12 | -- | 931.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,100.06 | 43,728.70 | 42,933.93 | 46,150.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,167.89 | 2,205.14 | 1,713.15 | 1,391.20 | |
| 流动资产合计 | 119,089.89 | 121,232.51 | 91,003.82 | 92,603.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,225.48 | 9,226.38 | 8,968.18 | 8,949.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 859.63 | 2,649.38 | 2,273.25 | 1,977.72 | |
| 在建工程 | 859.63 | -- | 2,273.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,000.42 | 70,057.35 | 69,331.34 | 69,889.35 | |
| 固定资产净额 | 69,000.42 | -- | 69,331.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,829.87 | 9,836.05 | 10,153.53 | 10,365.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,947.34 | 2,947.34 | 2,947.34 | 2,947.34 | |
| 长期待摊费用 | 479.74 | 655.82 | 759.24 | 978.03 | |
| 递延所得税资产 | 806.13 | 727.63 | 727.63 | 779.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 90,101.02 | 96,099.94 | 95,160.50 | 95,887.09 | |
| 资产总计 | 209,190.91 | 217,332.45 | 186,164.32 | 188,490.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,990.98 | 48,259.53 | 48,354.44 | 41,944.89 | |
| 交易性金融负债 | 165.83 | 986.71 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,277.46 | 28,116.01 | 27,951.14 | 36,724.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,277.46 | 28,116.01 | 27,951.14 | -- | |
| 预收款项 | 3,345.91 | 2,176.29 | 2,111.27 | 3,163.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,298.47 | 4,337.61 | 4,177.48 | 4,766.71 | |
| 应交税费 | 631.39 | 811.16 | 1,054.04 | 1,250.50 | |
| 其他应付款(合计) | 1,251.58 | 1,718.90 | 2,137.40 | 1,054.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | 68.59 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,251.58 | -- | 2,068.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,915.01 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,876.61 | 89,406.21 | 88,785.78 | 91,904.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 9,952.19 | 12,404.06 | 12,324.03 | |
| 应付债券 | 24,721.56 | 24,404.44 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 769.80 | 838.27 | 361.07 | 377.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,491.35 | 35,194.90 | 12,765.13 | 12,701.58 | |
| 负债合计 | 120,367.97 | 124,601.12 | 101,550.91 | 104,605.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,040.00 | 41,040.00 | 41,040.00 | 41,040.00 | |
| 资本公积 | 3,573.24 | 3,573.24 | 3,573.24 | 3,573.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -943.42 | -504.25 | -434.02 | -482.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,803.54 | 8,568.45 | 8,568.45 | 8,568.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,653.46 | 35,362.92 | 31,630.19 | 30,848.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,094.07 | 92,647.86 | 84,377.86 | 83,547.03 | |
| 少数股东权益 | -271.12 | 83.47 | 235.55 | 337.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,822.95 | 92,731.33 | 84,613.41 | 83,884.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,190.91 | 217,332.45 | 186,164.32 | 188,490.37 | |
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