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| 哈尔斯(002615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,988.05 | 10,136.10 | 5,680.17 | 11,755.20 | |
| 交易性金融资产 | 13.60 | 3.67 | 3.67 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,018.70 | -- | 22,183.22 | 14,463.24 | |
| 应收票据 | 194.43 | 92.70 | 132.00 | -- | |
| 应收账款 | 14,824.27 | 19,597.19 | 22,051.22 | 14,463.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,409.30 | 5,082.95 | 4,044.84 | 1,485.25 | |
| 其他应收款(合计) | 471.12 | -- | 683.34 | 950.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 471.12 | 835.64 | 683.34 | 950.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,859.12 | 28,332.85 | 28,797.96 | 27,943.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,822.41 | 1,698.18 | 1,451.80 | 1,370.03 | |
| 流动资产合计 | 76,582.29 | 65,779.27 | 62,845.00 | 57,967.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,883.25 | 8,979.81 | 9,043.95 | 9,057.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,392.31 | -- | 21,320.95 | 19,676.03 | |
| 在建工程 | 5,392.31 | 571.36 | 21,320.95 | 19,676.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,792.66 | -- | 31,084.46 | 31,297.42 | |
| 固定资产净额 | 53,792.66 | 54,789.90 | 31,084.46 | 31,297.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,546.40 | 10,755.39 | 10,960.34 | 11,163.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,961.36 | 2,961.36 | 2,961.36 | 2,961.36 | |
| 长期待摊费用 | 228.31 | 332.45 | 280.82 | 294.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,307.69 | 239.38 | 239.38 | 218.68 | |
| 其他非流动资产 | 5,945.05 | 5,813.55 | 5,813.55 | 8,569.88 | |
| 非流动资产合计 | 89,057.02 | 84,443.19 | 81,704.81 | 83,238.71 | |
| 资产总计 | 165,639.31 | 150,222.47 | 144,549.81 | 141,206.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,701.29 | 22,490.28 | 15,496.13 | 8,745.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,797.39 | -- | 17,194.91 | 19,054.24 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,797.39 | 12,590.64 | 17,194.91 | 19,054.24 | |
| 预收款项 | 5,086.53 | 4,925.30 | 3,606.70 | 3,903.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,710.66 | 4,051.55 | 4,527.49 | 4,273.05 | |
| 应交税费 | 2,549.39 | 1,182.50 | 985.33 | 1,740.89 | |
| 其他应付款(合计) | 711.27 | -- | 1,572.89 | 1,322.28 | |
| 应付利息 | 52.73 | 48.58 | 46.31 | 56.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 658.54 | 869.03 | 1,526.57 | 1,265.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,556.53 | 46,157.88 | 43,383.45 | 40,039.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,547.39 | 22,894.59 | 22,830.96 | 20,719.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 435.56 | 211.27 | 214.63 | 218.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,982.96 | 23,105.86 | 23,045.60 | 20,937.05 | |
| 负债合计 | 84,539.48 | 69,263.74 | 66,429.05 | 60,976.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,040.00 | 41,040.00 | 41,040.00 | 27,360.00 | |
| 资本公积 | 3,573.24 | 3,573.24 | 3,573.24 | 17,253.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -213.82 | -461.11 | -389.65 | -130.65 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,079.84 | 5,574.53 | 5,574.53 | 5,574.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,324.81 | 30,464.96 | 27,468.43 | 29,214.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,804.07 | 80,191.61 | 77,266.55 | 79,271.59 | |
| 少数股东权益 | 295.75 | 767.11 | 854.21 | 957.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,099.83 | 80,958.73 | 78,120.76 | 80,229.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,639.31 | 150,222.47 | 144,549.81 | 141,206.33 | |
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